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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 032.00 | 54 727.00 | 7 304.00 | 62 032.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 415 750.00 | | 415 750.00 | 415 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 976.00 | 243 137.00 | 151 839.00 | 394 976.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 890 000.00 | | 1 890 000.00 | 1 890 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 601.00 | | 17 601.00 | 17 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 913 468.00 | 297 864.00 | 2 615 605.00 | 2 913 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 780 675.00 | | 1 780 675.00 | 1 780 675.00 |
BZ Autres créances | 1 602 384.00 | | 1 602 384.00 | 1 602 384.00 |
CF Disponibilités | 1 007 781.00 | | 1 007 781.00 | 1 007 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 239.00 | | 25 239.00 | 25 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 421 333.00 | | 4 421 333.00 | 4 421 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 334 802.00 | 297 864.00 | 7 036 938.00 | 7 334 802.00 |
CU Autres participations | 95 110.00 | | 95 110.00 | 95 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980 000.00 | 980 000.00 | | 980 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 378 200.00 | 378 200.00 | | 378 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DG Autres réserves | 1 220 249.00 | 1 189 894.00 | | 1 220 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 967.00 | 30 355.00 | | 8 967.00 |
DL TOTAL (I) | 2 685 416.00 | 2 676 449.00 | | 2 685 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 454.00 | 2 343.00 | | 26 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104 825.00 | 865 948.00 | | 1 104 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 321 979.00 | 253 712.00 | | 321 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 755.00 | 564 621.00 | | 826 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 723.00 | 583 229.00 | | 617 723.00 |
EA Autres dettes | 1 453 786.00 | 1 661 423.00 | | 1 453 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 351 522.00 | 3 931 277.00 | | 4 351 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 036 938.00 | 6 607 726.00 | | 7 036 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 827 565.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 121.00 | 2 343.00 | | 11 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 050 144.00 | | 4 050 144.00 | 4 050 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 050 144.00 | | 4 050 144.00 | 4 050 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 078 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 709 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 603 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 245.00 | |
GE Autres charges | | | 4 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 977 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 771.00 | 24 919.00 | | 25 771.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 224 173.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 224 173.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 202.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 100.00 | 151 240.00 | | 2 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 251.00 | 151 442.00 | | 2 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 749.00 | 72 731.00 | | 7 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 540.00 | -18 863.00 | | 102 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 093 723.00 | 4 075 387.00 | | 4 093 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 084 755.00 | 4 045 032.00 | | 4 084 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 967.00 | 30 355.00 | | 8 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 436 123.00 | | 506 137.00 | 2 436 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 793.00 | 2 002 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 793.00 | 2 913 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 224.00 | | 25 557.00 | 490 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 030.00 | | 71 944.00 | 323 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 622 868.00 | | 408 635.00 | 1 622 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 618.00 | 62 245.00 | | 235 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 168.00 | 21 559.00 | | 33 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 450.00 | 40 685.00 | | 202 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 890 000.00 | | | 1 890 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 601.00 | | | 17 601.00 |
VC Groupe et associés | 812 676.00 | | | 812 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 239.00 | | | 25 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 315 899.00 | 3 408 298.00 | 1 907 601.00 | 5 315 899.00 |