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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 684.00 | 64 684.00 | | 64 684.00 |
AH Fonds commercial | 622 617.00 | | 622 617.00 | 622 617.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 027 887.00 | 11 583.00 | 1 016 305.00 | 1 027 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 109.00 | 416 331.00 | 165 778.00 | 582 109.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 303 116.00 | | 303 116.00 | 303 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 315.00 | | 26 315.00 | 26 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 719 508.00 | 499 722.00 | 4 219 785.00 | 4 719 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 724 523.00 | | 1 724 523.00 | 1 724 523.00 |
BZ Autres créances | 2 054 554.00 | | 2 054 554.00 | 2 054 554.00 |
CF Disponibilités | 1 834 684.00 | | 1 834 684.00 | 1 834 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 969.00 | | 25 969.00 | 25 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 645 919.00 | | 5 645 919.00 | 5 645 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 365 427.00 | 499 722.00 | 9 865 705.00 | 10 365 427.00 |
CU Autres participations | 2 092 781.00 | 7 125.00 | 2 085 655.00 | 2 092 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980 000.00 | 980 000.00 | | 980 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 378 200.00 | 378 200.00 | | 378 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DG Autres réserves | 1 892 544.00 | 1 522 907.00 | | 1 892 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 500.00 | 369 637.00 | | 333 500.00 |
DK Provisions réglementées | 14 610.00 | 9 857.00 | | 14 610.00 |
DL TOTAL (I) | 3 696 853.00 | 3 358 601.00 | | 3 696 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 075 872.00 | 887 678.00 | | 2 075 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 544 570.00 | 2 327 381.00 | | 1 544 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 841.00 | 17 290.00 | | 49 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 858.00 | 606 910.00 | | 287 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 081.00 | 731 065.00 | | 695 081.00 |
EA Autres dettes | 1 515 630.00 | 1 274 481.00 | | 1 515 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 168 852.00 | 5 844 806.00 | | 6 168 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 865 705.00 | 9 203 407.00 | | 9 865 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 779.00 | 4 264.00 | | 7 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 037 184.00 | | 5 037 184.00 | 5 037 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 037 184.00 | | 5 037 184.00 | 5 037 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 068 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 238 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 873 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 091.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 125.00 | |
GE Autres charges | | | 2 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 916 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 908.00 | | | 22 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 475.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 000.00 | 254 416.00 | | 57 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 000.00 | 260 891.00 | | 57 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 268.00 | 844.00 | | 1 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 391.00 | 9 797.00 | | 2 391.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 752.00 | 4 732.00 | | 4 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 411.00 | 15 372.00 | | 8 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 589.00 | 245 519.00 | | 48 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -146 498.00 | -21 308.00 | | -146 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 140 975.00 | 5 229 704.00 | | 5 140 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 807 475.00 | 4 860 068.00 | | 4 807 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 500.00 | 369 637.00 | | 333 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 145 010.00 | 624 219.00 | | 4 145 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 422 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 723.00 | 4 719 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 715 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 723.00 | 582 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 191 076.00 | 524 111.00 | | 1 191 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 029.00 | 90 803.00 | | 541 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 412 905.00 | 9 305.00 | | 2 412 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 086.00 | 59 091.00 | 10 580.00 | 444 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 114.00 | 12 152.00 | | 64 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 971.00 | 46 939.00 | 10 580.00 | 379 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 857.00 | 4 752.00 | | 9 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 857.00 | 4 752.00 | | 9 857.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 303 116.00 | 303 116.00 | | 303 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 314.00 | | 26 314.00 | 26 314.00 |
UX Autres créances clients | 1 724 522.00 | 1 724 522.00 | | 1 724 522.00 |
VC Groupe et associés | 1 784 491.00 | 1 784 491.00 | | 1 784 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 063.00 | 270 063.00 | | 270 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 969.00 | 25 969.00 | | 25 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 134 476.00 | 4 108 162.00 | 26 314.00 | 4 134 476.00 |