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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 684.00 | 64 114.00 | 570.00 | 64 684.00 |
AH Fonds commercial | 617 617.00 | | 617 617.00 | 617 617.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 508 776.00 | | 508 776.00 | 508 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 886.00 | 379 972.00 | 121 914.00 | 501 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 143.00 | | 39 143.00 | 39 143.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 890.00 | | 300 890.00 | 300 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 249.00 | | 19 249.00 | 19 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 145 011.00 | 444 086.00 | 3 700 925.00 | 4 145 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 413 995.00 | | 2 413 995.00 | 2 413 995.00 |
BZ Autres créances | 1 827 352.00 | | 1 827 352.00 | 1 827 352.00 |
CF Disponibilités | 1 230 223.00 | | 1 230 223.00 | 1 230 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 246.00 | | 27 246.00 | 27 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 502 482.00 | | 5 502 482.00 | 5 502 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 647 493.00 | 444 086.00 | 9 203 407.00 | 9 647 493.00 |
CU Autres participations | 2 092 766.00 | | 2 092 766.00 | 2 092 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980 000.00 | 980 000.00 | | 980 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 378 200.00 | 378 200.00 | | 378 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DG Autres réserves | 1 522 907.00 | 1 467 771.00 | | 1 522 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 637.00 | 55 136.00 | | 369 637.00 |
DK Provisions réglementées | 9 857.00 | 10 892.00 | | 9 857.00 |
DL TOTAL (I) | 3 358 601.00 | 2 989 999.00 | | 3 358 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 678.00 | 998 778.00 | | 887 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 327 381.00 | 1 697 586.00 | | 2 327 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 290.00 | 89 012.00 | | 17 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 910.00 | 465 750.00 | | 606 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 065.00 | 344 101.00 | | 731 065.00 |
EA Autres dettes | 1 274 481.00 | 2 364 724.00 | | 1 274 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 844 806.00 | 5 959 950.00 | | 5 844 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 203 407.00 | 8 949 949.00 | | 9 203 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 264.00 | 15 631.00 | | 4 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 910 959.00 | | 4 910 959.00 | 4 910 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 910 959.00 | | 4 910 959.00 | 4 910 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 952 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 354 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 761 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 675.00 | |
GE Autres charges | | | 8 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 839 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 18 533.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 315.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 416.00 | 406 807.00 | | 254 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 891.00 | 406 807.00 | | 260 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 844.00 | | | 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 797.00 | 18 080.00 | | 9 797.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 732.00 | 10 497.00 | | 4 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 372.00 | 28 578.00 | | 15 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245 519.00 | 378 229.00 | | 245 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 308.00 | 191 427.00 | | -21 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 229 704.00 | 4 871 195.00 | | 5 229 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 860 068.00 | 4 816 059.00 | | 4 860 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 637.00 | 55 136.00 | | 369 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 891.00 | 4 731.00 | 5 765.00 | 10 891.00 |