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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 684.00 | 61 883.00 | 2 801.00 | 64 684.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 415 750.00 | | 415 750.00 | 415 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 548.00 | 257 844.00 | 137 704.00 | 395 548.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 300 800.00 | | 2 300 800.00 | 2 300 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 201.00 | | 12 201.00 | 12 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 619 764.00 | 319 727.00 | 3 300 037.00 | 3 619 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 893 956.00 | | 1 893 956.00 | 1 893 956.00 |
BZ Autres créances | 1 784 250.00 | | 1 784 250.00 | 1 784 250.00 |
CF Disponibilités | 1 266 185.00 | | 1 266 185.00 | 1 266 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 968 093.00 | | 4 968 093.00 | 4 968 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 587 857.00 | 319 727.00 | 8 268 130.00 | 8 587 857.00 |
CU Autres participations | 406 781.00 | | 406 781.00 | 406 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980 000.00 | 980 000.00 | | 980 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 378 200.00 | 378 200.00 | | 378 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DG Autres réserves | 1 229 216.00 | 1 220 249.00 | | 1 229 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 555.00 | 8 967.00 | | 238 555.00 |
DK Provisions réglementées | 394.00 | | | 394.00 |
DL TOTAL (I) | 2 924 366.00 | 2 685 416.00 | | 2 924 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 059.00 | 26 454.00 | | 195 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 799 981.00 | 1 104 825.00 | | 1 799 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 470.00 | 321 979.00 | | 195 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 624.00 | 826 755.00 | | 757 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 672.00 | 617 723.00 | | 565 672.00 |
EA Autres dettes | 1 829 959.00 | 1 453 786.00 | | 1 829 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 343 765.00 | 4 351 522.00 | | 5 343 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 268 130.00 | 7 036 938.00 | | 8 268 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 238.00 | 11 121.00 | | 25 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 654 981.00 | | 4 654 981.00 | 4 654 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 654 981.00 | | 4 654 981.00 | 4 654 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 676 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 303 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 560 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 203.00 | |
GE Autres charges | | | 3 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 484 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 827.00 | 25 771.00 | | 15 827.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 152.00 | 1 133.00 | | 1 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 852.00 | | | 20 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 363.00 | 10 000.00 | | 230 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 215.00 | 10 000.00 | | 251 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835.00 | 152.00 | | 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 405.00 | 2 100.00 | | 99 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 394.00 | | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 635.00 | 2 251.00 | | 100 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 581.00 | 7 749.00 | | 150 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 859.00 | 102 540.00 | | -48 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 931 876.00 | 4 093 723.00 | | 4 931 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 693 321.00 | 4 084 755.00 | | 4 693 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 555.00 | 8 967.00 | | 238 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 913 468.00 | | 784 427.00 | 2 913 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 2 719 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 132.00 | 3 619 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 037.00 | 395 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 975.00 | | 58 609.00 | 394 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 002 711.00 | | 722 471.00 | 2 002 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 863.00 | 53 202.00 | 31 339.00 | 297 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 136.00 | 45 352.00 | 30 644.00 | 243 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 394.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 394.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 394.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 2 300 800.00 | 210 800.00 | | 2 300 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
UX Autres créances clients | 1 893 955.00 | | | 1 893 955.00 |
VC Groupe et associés | 1 004 513.00 | | | 1 004 513.00 |
VP Divers | 779 735.00 | | | 779 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 006 214.00 | 3 904 013.00 | 2 102 201.00 | 6 006 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 46.00 | | 47.00 |