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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 684.00 | 64 684.00 | | 64 684.00 |
AH Fonds commercial | 598 617.00 | | 598 617.00 | 598 617.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 057 349.00 | 27 969.00 | 1 029 381.00 | 1 057 349.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 620.00 | 409 012.00 | 122 608.00 | 531 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 260 100.00 | | 260 100.00 | 260 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 583.00 | | 21 583.00 | 21 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 196 653.00 | 518 915.00 | 4 677 740.00 | 5 196 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 544.00 | | 70 544.00 | 70 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 442 069.00 | | 2 442 069.00 | 2 442 069.00 |
BZ Autres créances | 1 853 609.00 | | 1 853 609.00 | 1 853 609.00 |
CF Disponibilités | 1 491 892.00 | | 1 491 892.00 | 1 491 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 701.00 | | 29 701.00 | 29 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 887 815.00 | | 5 887 815.00 | 5 887 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 084 468.00 | 518 915.00 | 10 565 554.00 | 11 084 468.00 |
CU Autres participations | 2 462 701.00 | 17 250.00 | 2 445 451.00 | 2 462 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980 000.00 | 980 000.00 | | 980 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 378 200.00 | 378 200.00 | | 378 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DG Autres réserves | 2 226 043.00 | 1 892 544.00 | | 2 226 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 279.00 | 333 500.00 | | 683 279.00 |
DK Provisions réglementées | 19 341.00 | 14 610.00 | | 19 341.00 |
DL TOTAL (I) | 4 384 864.00 | 3 696 853.00 | | 4 384 864.00 |
DP Provisions pour risques | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 364 229.00 | 2 075 872.00 | | 1 364 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 889 877.00 | 1 544 570.00 | | 1 889 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 592.00 | 49 841.00 | | 7 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 207.00 | 287 858.00 | | 643 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 528.00 | 695 081.00 | | 751 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
EA Autres dettes | 1 509 702.00 | 1 515 630.00 | | 1 509 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 170 606.00 | 6 168 852.00 | | 6 170 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 565 554.00 | 9 865 705.00 | | 10 565 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 344 245.00 | | | 3 344 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 712.00 | 7 779.00 | | 7 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 588 285.00 | | 5 588 285.00 | 5 588 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 588 285.00 | | 5 588 285.00 | 5 588 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 619 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 895 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 998 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 592.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 084.00 | |
GE Autres charges | | | 1 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 706 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 495 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 486 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 208.00 | 22 908.00 | | 26 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 276 259.00 | 57 000.00 | | 276 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 259.00 | 57 000.00 | | 276 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 268.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 319.00 | 2 391.00 | | 40 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 732.00 | 4 752.00 | | 4 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 051.00 | 8 411.00 | | 45 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231 208.00 | 48 589.00 | | 231 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 196.00 | -146 498.00 | | -52 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 405 380.00 | 5 140 975.00 | | 6 405 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 722 101.00 | 4 807 475.00 | | 5 722 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683 279.00 | 333 500.00 | | 683 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 719 507.00 | | 615 286.00 | 4 719 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 402.00 | 2 744 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 141.00 | 5 196 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 000.00 | 1 920 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 738.00 | 531 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 715 187.00 | | 229 462.00 | 1 715 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 109.00 | | 15 249.00 | 582 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 422 210.00 | | 370 575.00 | 2 422 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 597.00 | 59 232.00 | 50 164.00 | 492 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 266.00 | 16 386.00 | | 76 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 331.00 | 42 846.00 | 50 164.00 | 416 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 609.00 | 4 731.00 | | 14 609.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 084.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 125.00 | 10 125.00 | | 7 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 125.00 | 10 125.00 | | 7 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 734.00 | 24 940.00 | | 21 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 260 100.00 | | 260 100.00 | 260 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 582.00 | | 21 582.00 | 21 582.00 |
UX Autres créances clients | 2 442 068.00 | 2 442 068.00 | | 2 442 068.00 |
VC Groupe et associés | 1 539 847.00 | 1 539 847.00 | | 1 539 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 652.00 | 133 652.00 | | 133 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 701.00 | 29 701.00 | | 29 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 426 952.00 | 4 145 270.00 | 281 682.00 | 4 426 952.00 |