| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 684.00 | 62 998.00 | 1 685.00 | 64 684.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 415 750.00 | | 415 750.00 | 415 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 361.00 | 304 307.00 | 104 054.00 | 408 361.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 260 890.00 | | 260 890.00 | 260 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 490.00 | | 12 490.00 | 12 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 594 492.00 | 367 306.00 | 3 227 186.00 | 3 594 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 609.00 | | 38 609.00 | 38 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 351.00 | | 672 351.00 | 672 351.00 |
BZ Autres créances | 3 850 356.00 | | 3 850 356.00 | 3 850 356.00 |
CF Disponibilités | 1 145 843.00 | | 1 145 843.00 | 1 145 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 604.00 | | 15 604.00 | 15 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 722 763.00 | | 5 722 763.00 | 5 722 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 317 255.00 | 367 306.00 | 8 949 949.00 | 9 317 255.00 |
CU Autres participations | 2 408 317.00 | | 2 408 317.00 | 2 408 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980 000.00 | 980 000.00 | | 980 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 378 200.00 | 378 200.00 | | 378 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DG Autres réserves | 1 467 771.00 | 1 229 216.00 | | 1 467 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 136.00 | 238 555.00 | | 55 136.00 |
DK Provisions réglementées | 10 892.00 | 394.00 | | 10 892.00 |
DL TOTAL (I) | 2 989 999.00 | 2 924 366.00 | | 2 989 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998 778.00 | 195 059.00 | | 998 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 697 586.00 | 1 799 981.00 | | 1 697 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 012.00 | 195 470.00 | | 89 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 750.00 | 757 624.00 | | 465 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 101.00 | 565 672.00 | | 344 101.00 |
EA Autres dettes | 2 364 724.00 | 1 829 959.00 | | 2 364 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 959 950.00 | 5 343 765.00 | | 5 959 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 949 949.00 | 8 268 130.00 | | 8 949 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 631.00 | 25 238.00 | | 15 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 422 641.00 | | 4 422 641.00 | 4 422 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 422 641.00 | | 4 422 641.00 | 4 422 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 441 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 141 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 609 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 579.00 | |
GE Autres charges | | | 4 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 414 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 533.00 | 15 827.00 | | 18 533.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 315.00 | 1 152.00 | | 1 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 852.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 406 807.00 | 230 363.00 | | 406 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406 807.00 | 251 215.00 | | 406 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 835.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 080.00 | 99 405.00 | | 18 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 497.00 | 394.00 | | 10 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 578.00 | 100 635.00 | | 28 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 378 229.00 | 150 581.00 | | 378 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 427.00 | -48 859.00 | | 191 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 871 195.00 | 4 931 876.00 | | 4 871 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 816 059.00 | 4 693 321.00 | | 4 816 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 136.00 | 238 555.00 | | 55 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 619 763.00 | | 2 064 727.00 | 3 619 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 090 000.00 | 2 681 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 090 000.00 | 3 594 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 433.00 | | | 504 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 547.00 | | 12 812.00 | 395 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 719 782.00 | | 2 051 915.00 | 2 719 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 726.00 | 47 578.00 | | 319 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 882.00 | 1 115.00 | | 61 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 844.00 | 46 462.00 | | 257 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 394.00 | 10 497.00 | | 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394.00 | 10 497.00 | | 394.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 696 363.00 | 502 031.00 | 1 957 381.00 | 2 696 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 263 587.00 | 3 263 587.00 | | 3 263 587.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 260 890.00 | | | 260 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
UX Autres créances clients | 672 351.00 | | | 672 351.00 |
VC Groupe et associés | 2 898 355.00 | | | 2 898 355.00 |
VP Divers | 952 000.00 | | | 952 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 811 691.00 | 4 538 311.00 | 273 380.00 | 4 811 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 959 950.00 | 3 765 618.00 | 1 957 381.00 | 5 959 950.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |