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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 102.00 | 47 324.00 | 5 777.00 | 53 102.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 7 300.00 | 5 913.00 | 1 387.00 | 7 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 060.00 | 579 097.00 | 15 963.00 | 595 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 282.00 | 116 479.00 | 1 803.00 | 118 282.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 767.00 | 1 267.00 | 14 500.00 | 15 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 297.00 | | 15 297.00 | 15 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 491.00 | 786 262.00 | 69 229.00 | 855 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 548.00 | | 29 548.00 | 29 548.00 |
BN En cours de production de biens | 689 986.00 | | 689 986.00 | 689 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 047.00 | 3 211.00 | 872 836.00 | 876 047.00 |
BZ Autres créances | 844 259.00 | | 844 259.00 | 844 259.00 |
CF Disponibilités | 156 218.00 | | 156 218.00 | 156 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 599 739.00 | 3 211.00 | 2 596 528.00 | 2 599 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 455 230.00 | 789 474.00 | 2 665 757.00 | 3 455 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 797.00 | | | 29 797.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
CU Autres participations | 16 329.00 | 1 829.00 | 14 500.00 | 16 329.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 353.00 | 34 353.00 | | 34 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 1 066 872.00 | 1 236 517.00 | | 1 066 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 574.00 | -39 644.00 | | 76 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 447.00 | 1 405 875.00 | | 1 352 447.00 |
DP Provisions pour risques | 83 818.00 | 77 077.00 | | 83 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 818.00 | 77 077.00 | | 83 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 581.00 | 302 027.00 | | 432 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 964.00 | 311 776.00 | | 235 964.00 |
EA Autres dettes | 290 252.00 | 100 973.00 | | 290 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 615.00 | | | 270 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 492.00 | 714 854.00 | | 1 229 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 757.00 | 2 197 804.00 | | 2 665 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 492.00 | 714 854.00 | | 1 229 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 408.00 | | 124 408.00 | 124 408.00 |
FD Production vendue biens | 2 217 141.00 | | 2 217 141.00 | 2 217 141.00 |
FG Production vendue services | 374 571.00 | | 374 571.00 | 374 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 716 120.00 | | 2 716 120.00 | 2 716 120.00 |
FM Production stockée | | | 233 913.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 023 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 003 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 047.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 358.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 039 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 946.00 | 4 982.00 | | 19 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 946.00 | 66 162.00 | | 19 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 090.00 | 1 525.00 | | 7 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 855.00 | 64 637.00 | | 12 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 768.00 | -20 143.00 | | -77 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 046 136.00 | 2 340 210.00 | | 3 046 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 969 562.00 | 2 379 855.00 | | 2 969 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 574.00 | -39 644.00 | | 76 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 016.00 | | 6 475.00 | 849 016.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 353.00 | | | 34 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 491.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 720 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 627.00 | | 6 475.00 | 46 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 643.00 | | | 720 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 394.00 | | | 47 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 874.00 | 14 292.00 | | 768 874.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 353.00 | | | 34 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 627.00 | 698.00 | | 46 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 894.00 | 13 595.00 | | 687 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 077.00 | 57 358.00 | 50 617.00 | 77 077.00 |
6T Sur comptes clients | 165.00 | 3 047.00 | | 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 261.00 | 3 047.00 | | 3 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 338.00 | 60 405.00 | 50 617.00 | 80 338.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 405.00 | 50 617.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 581.00 | 432 581.00 | | 432 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 388.00 | 83 388.00 | | 83 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 109.00 | 133 109.00 | | 133 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 252.00 | 290 252.00 | | 290 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270 615.00 | 270 615.00 | | 270 615.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
UX Autres créances clients | 872 497.00 | | | 872 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
VB T. V. A. | 80 427.00 | | | 80 427.00 |
VC Groupe et associés | 747 725.00 | | | 747 725.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 107.00 | | | 16 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751 370.00 | 1 747 820.00 | 3 550.00 | 1 751 370.00 |
VW T.V.A. | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 492.00 | 1 229 492.00 | | 1 229 492.00 |