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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 950.00 | 54 717.00 | 38 232.00 | 92 950.00 |
AP Constructions | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 586.00 | 158 884.00 | 1 702.00 | 160 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 125.00 | 118 321.00 | 3 804.00 | 122 125.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 767.00 | 1 267.00 | 14 500.00 | 15 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 648.00 | 376 672.00 | 78 976.00 | 455 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 752.00 | | 32 752.00 | 32 752.00 |
BN En cours de production de biens | 278 973.00 | | 278 973.00 | 278 973.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 276 841.00 | 23 317.00 | 253 524.00 | 276 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 682.00 | 3 550.00 | 548 132.00 | 551 682.00 |
BZ Autres créances | 837 714.00 | | 837 714.00 | 837 714.00 |
CF Disponibilités | 122 280.00 | | 122 280.00 | 122 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 100 241.00 | 26 867.00 | 2 073 375.00 | 2 100 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 555 889.00 | 403 538.00 | 2 152 351.00 | 2 555 889.00 |
CR Parts à plus d’un an | 822 762.00 | | | 822 762.00 |
CU Autres participations | 16 329.00 | 1 829.00 | 14 500.00 | 16 329.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 353.00 | 34 353.00 | | 34 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 934 988.00 | 1 013 447.00 | | 934 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 262.00 | 21 541.00 | | 43 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 250.00 | 1 243 988.00 | | 1 187 250.00 |
DP Provisions pour risques | 41 349.00 | 232 125.00 | | 41 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 349.00 | 232 125.00 | | 41 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 674.00 | 77 597.00 | | 46 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 286.00 | 354 558.00 | | 158 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 696.00 | 191 656.00 | | 188 696.00 |
EA Autres dettes | 406 516.00 | 505 987.00 | | 406 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 500.00 | | | 123 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 751.00 | 1 129 876.00 | | 923 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 351.00 | 2 605 990.00 | | 2 152 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 154.00 | 1 083 202.00 | | 908 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 538.00 | | 33 153.00 | 1 060 538.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 353.00 | | | 34 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 638 044.00 | 455 648.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 638 044.00 | 290 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 767.00 | | 30 183.00 | 62 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 085.00 | | 2 970.00 | 925 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 334.00 | | | 38 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 763.00 | 24 117.00 | 486 304.00 | 835 763.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 353.00 | | | 34 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 364.00 | 4 354.00 | | 50 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 047.00 | 19 763.00 | 486 304.00 | 751 047.00 |