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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 314.00 | 93 153.00 | 12 161.00 | 105 314.00 |
AP Constructions | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 307.00 | 159 390.00 | 917.00 | 160 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 831.00 | 102 729.00 | 9 102.00 | 111 831.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 527.00 | 400 021.00 | 29 505.00 | 429 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 971.00 | | 34 971.00 | 34 971.00 |
BN En cours de production de biens | 1 074 973.00 | 69 193.00 | 1 005 781.00 | 1 074 973.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 121 590.00 | 6 590.00 | 115 000.00 | 121 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 289.00 | 3 550.00 | 313 739.00 | 317 289.00 |
BZ Autres créances | 369 936.00 | | 369 936.00 | 369 936.00 |
CF Disponibilités | 226 330.00 | | 226 330.00 | 226 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 152 205.00 | 79 332.00 | 2 072 873.00 | 2 152 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 732.00 | 479 354.00 | 2 102 378.00 | 2 581 732.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
CU Autres participations | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 353.00 | 34 353.00 | | 34 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 664 908.00 | | | 664 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
DL TOTAL (I) | 886 806.00 | | | 886 806.00 |
DP Provisions pour risques | 79 379.00 | | | 79 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 379.00 | | | 79 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 158.00 | | | 311 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | | | 79.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 357 198.00 | | | 357 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 450.00 | | | 222 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 283.00 | | | 146 283.00 |
EA Autres dettes | 59 375.00 | | | 59 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 650.00 | | | 39 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 193.00 | | | 1 136 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 378.00 | | | 2 102 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 759.00 | | | 515 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 190.00 | 14 734.00 | | 382 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 784.00 | 11 722.00 | | 115 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 406.00 | 3 012.00 | | 266 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 526.00 | 79 379.00 | 53 526.00 | 53 526.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 722.00 | | | 77 722.00 |
6T Sur comptes clients | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 272.00 | | | 81 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 798.00 | 79 379.00 | 53 526.00 | 134 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 450.00 | 222 450.00 | | 222 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 283.00 | 146 283.00 | | 146 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 615.00 | 59 615.00 | | 59 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 650.00 | 39 650.00 | | 39 650.00 |
UX Autres créances clients | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 158.00 | 47 682.00 | 263 476.00 | 311 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694 581.00 | 694 581.00 | | 694 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 174.00 | 694 581.00 | | 703 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 235.00 | 515 759.00 | 263 476.00 | 779 235.00 |