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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 314.00 | 68 153.00 | 37 162.00 | 105 314.00 |
AP Constructions | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 586.00 | 159 262.00 | 1 324.00 | 160 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 613.00 | 120 250.00 | 10 363.00 | 130 613.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 346.00 | 1 267.00 | 15 079.00 | 16 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 507.00 | 392 414.00 | 85 093.00 | 477 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 622.00 | | 34 622.00 | 34 622.00 |
BN En cours de production de biens | 669 311.00 | | 669 311.00 | 669 311.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 277 034.00 | 77 722.00 | 199 312.00 | 277 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 014.00 | 3 550.00 | 628 464.00 | 632 014.00 |
BZ Autres créances | 685 395.00 | | 685 395.00 | 685 395.00 |
CF Disponibilités | 62 436.00 | | 62 436.00 | 62 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 877.00 | | 42 877.00 | 42 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 403 690.00 | 81 272.00 | 2 322 418.00 | 2 403 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 881 197.00 | 473 686.00 | 2 407 511.00 | 2 881 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 744.00 | | | 21 744.00 |
CU Autres participations | 16 329.00 | 1 829.00 | 14 500.00 | 16 329.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 353.00 | 34 353.00 | | 34 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 978 250.00 | 934 988.00 | | 978 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 746.00 | 43 262.00 | | 8 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 996.00 | 1 187 250.00 | | 1 195 996.00 |
DP Provisions pour risques | 32 964.00 | 41 349.00 | | 32 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 964.00 | 41 349.00 | | 32 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 597.00 | 46 674.00 | | 215 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 827.00 | 158 286.00 | | 189 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 563.00 | 188 696.00 | | 164 563.00 |
EA Autres dettes | 568 834.00 | 406 516.00 | | 568 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 650.00 | 123 500.00 | | 39 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 550.00 | 923 751.00 | | 1 178 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 511.00 | 2 152 351.00 | | 2 407 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 559.00 | 908 154.00 | | 1 100 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 648.00 | | 21 989.00 | 455 648.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 353.00 | | | 34 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | 39 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130.00 | 477 507.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 950.00 | | 12 365.00 | 92 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 011.00 | | 8 489.00 | 290 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 334.00 | | 1 136.00 | 38 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 576.00 | 15 742.00 | | 373 576.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 353.00 | | | 34 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 717.00 | 13 435.00 | | 54 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 505.00 | 2 307.00 | | 284 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 349.00 | 32 964.00 | 41 349.00 | 41 349.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 317.00 | 77 722.00 | 23 317.00 | 23 317.00 |
6T Sur comptes clients | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 963.00 | 77 722.00 | 23 317.00 | 29 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 312.00 | 110 686.00 | 64 666.00 | 71 312.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 686.00 | 64 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 827.00 | 189 827.00 | | 189 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 783.00 | 83 783.00 | | 83 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 273.00 | 73 273.00 | | 73 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568 834.00 | 568 834.00 | | 568 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 650.00 | 39 650.00 | | 39 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
UX Autres créances clients | 628 464.00 | 628 464.00 | | 628 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VB T. V. A. | 18 654.00 | 18 654.00 | | 18 654.00 |
VC Groupe et associés | 529 062.00 | 529 062.00 | | 529 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 597.00 | 137 606.00 | 77 992.00 | 215 597.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 077.00 | | | 31 077.00 |
VP Divers | 131 884.00 | 131 884.00 | | 131 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 877.00 | 42 877.00 | | 42 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 297.00 | 1 383 297.00 | | 1 383 297.00 |
VW T.V.A. | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 550.00 | 1 100 559.00 | 77 992.00 | 1 178 550.00 |