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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 767.00 | 50 364.00 | 12 403.00 | 62 767.00 |
AP Constructions | 7 300.00 | 6 643.00 | 657.00 | 7 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 796 740.00 | 627 217.00 | 169 523.00 | 796 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 045.00 | 117 187.00 | 3 858.00 | 121 045.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 767.00 | 1 267.00 | 14 500.00 | 15 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 538.00 | 838 859.00 | 221 679.00 | 1 060 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 752.00 | | 24 752.00 | 24 752.00 |
BN En cours de production de biens | 414 469.00 | 59 946.00 | 354 524.00 | 414 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 590 472.00 | 3 211.00 | 587 261.00 | 590 472.00 |
BZ Autres créances | 918 381.00 | | 918 381.00 | 918 381.00 |
CF Disponibilités | 499 393.00 | | 499 393.00 | 499 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 447 468.00 | 63 157.00 | 2 384 311.00 | 2 447 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 508 006.00 | 902 016.00 | 2 605 990.00 | 3 508 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 738.00 | | | 20 738.00 |
CR Parts à plus d’un an | 847 247.00 | | | 847 247.00 |
CU Autres participations | 16 329.00 | 1 829.00 | 14 500.00 | 16 329.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 353.00 | 34 353.00 | | 34 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 1 013 447.00 | 1 066 872.00 | | 1 013 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 541.00 | 76 574.00 | | 21 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 988.00 | 1 352 447.00 | | 1 243 988.00 |
DP Provisions pour risques | 232 125.00 | 83 818.00 | | 232 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 125.00 | 83 818.00 | | 232 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 597.00 | | | 77 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 558.00 | 432 581.00 | | 354 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 656.00 | 235 964.00 | | 191 656.00 |
EA Autres dettes | 505 987.00 | 290 252.00 | | 505 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 270 615.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 129 876.00 | 1 229 492.00 | | 1 129 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 990.00 | 2 665 757.00 | | 2 605 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 202.00 | 1 229 492.00 | | 1 083 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 491.00 | | 214 107.00 | 855 491.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 353.00 | | | 34 353.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 060.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 060.00 | 38 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 060.00 | 1 060 538.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 925 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 102.00 | | 9 665.00 | 53 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 643.00 | | 204 442.00 | 720 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 394.00 | | | 47 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 166.00 | 52 597.00 | | 783 166.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 353.00 | | | 34 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 324.00 | 3 039.00 | | 47 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 489.00 | 49 558.00 | | 701 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 818.00 | 205 665.00 | 57 358.00 | 83 818.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 59 946.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 308.00 | 59 946.00 | | 6 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 126.00 | 265 611.00 | 57 358.00 | 90 126.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 265 611.00 | 57 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 558.00 | 354 558.00 | | 354 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 385.00 | 59 385.00 | | 59 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 801.00 | 84 801.00 | | 84 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 987.00 | 505 987.00 | | 505 987.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
UX Autres créances clients | 586 922.00 | | | 586 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
VB T. V. A. | 55 992.00 | | | 55 992.00 |
VC Groupe et associés | 847 247.00 | | | 847 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 597.00 | 30 922.00 | 46 674.00 | 77 597.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 858.00 | 683 612.00 | 847 247.00 | 1 530 858.00 |
VW T.V.A. | 33 851.00 | 33 851.00 | | 33 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 876.00 | 1 083 202.00 | 46 674.00 | 1 129 876.00 |