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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 314.00 | 81 432.00 | 23 883.00 | 105 314.00 |
AP Constructions | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 307.00 | 158 912.00 | 1 394.00 | 160 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 726.00 | 100 194.00 | 10 532.00 | 110 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 948.00 | 1 267.00 | 15 682.00 | 16 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 530.00 | 385 287.00 | 73 243.00 | 458 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 159.00 | | 31 159.00 | 31 159.00 |
BN En cours de production de biens | 1 695 885.00 | | 1 695 885.00 | 1 695 885.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 277 034.00 | 77 722.00 | 199 312.00 | 277 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 318.00 | 3 550.00 | 229 768.00 | 233 318.00 |
BZ Autres créances | 715 732.00 | | 715 732.00 | 715 732.00 |
CF Disponibilités | 197 205.00 | | 197 205.00 | 197 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 150 334.00 | 81 272.00 | 3 069 062.00 | 3 150 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 608 864.00 | 466 559.00 | 3 142 305.00 | 3 608 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 682.00 | | | 15 682.00 |
CR Parts à plus d’un an | 523 299.00 | | | 523 299.00 |
CU Autres participations | 16 329.00 | 1 829.00 | 14 500.00 | 16 329.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 353.00 | 34 353.00 | | 34 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 986 996.00 | 978 250.00 | | 986 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 088.00 | 8 746.00 | | -322 088.00 |
DL TOTAL (I) | 873 909.00 | 1 195 996.00 | | 873 909.00 |
DP Provisions pour risques | 53 526.00 | 32 964.00 | | 53 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 526.00 | 32 964.00 | | 53 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 625.00 | 215 597.00 | | 444 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 091 373.00 | | | 1 091 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 599.00 | 189 827.00 | | 462 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 405.00 | 164 563.00 | | 164 405.00 |
EA Autres dettes | 12 140.00 | 568 834.00 | | 12 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 650.00 | 39 650.00 | | 39 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 214 870.00 | 1 178 550.00 | | 2 214 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 142 305.00 | 2 407 511.00 | | 3 142 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 339.00 | 1 100 559.00 | | 812 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 507.00 | | 3 949.00 | 477 507.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 353.00 | | | 34 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 927.00 | 458 530.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 927.00 | 278 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 314.00 | | | 105 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 500.00 | | 2 759.00 | 298 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 340.00 | | 1 190.00 | 39 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 318.00 | 15 800.00 | 22 927.00 | 389 318.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 353.00 | | | 34 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 153.00 | 13 279.00 | | 68 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 812.00 | 2 521.00 | 22 927.00 | 286 812.00 |