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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
AN Terrains | 141 467.00 | 130 478.00 | 10 989.00 | 141 467.00 |
AP Constructions | 658 736.00 | 210 816.00 | 447 920.00 | 658 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988 998.00 | 834 170.00 | 154 827.00 | 988 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 151.00 | 224 493.00 | 13 658.00 | 238 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 036 705.00 | 1 407 183.00 | 629 522.00 | 2 036 705.00 |
BT Marchandises | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 047.00 | 22 793.00 | 94 253.00 | 117 047.00 |
BZ Autres créances | 27 645.00 | | 27 645.00 | 27 645.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 799.00 | | 154 799.00 | 154 799.00 |
CF Disponibilités | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 201.00 | 22 793.00 | 306 407.00 | 329 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 906.00 | 1 429 977.00 | 935 929.00 | 2 365 906.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
DG Autres réserves | 405 996.00 | | | 405 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 966.00 | | | 65 966.00 |
DL TOTAL (I) | 483 359.00 | | | 483 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 901.00 | | | 223 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 546.00 | | | 75 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 153.00 | | | 20 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 061.00 | | | 79 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 764.00 | | | 53 764.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 570.00 | | | 452 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 929.00 | | | 935 929.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 388.00 | | | 232 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 309.00 | | 180 309.00 | 180 309.00 |
FG Production vendue services | 882 257.00 | | 882 257.00 | 882 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 567.00 | | 1 062 567.00 | 1 062 567.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 821.00 | |
GE Autres charges | | | 1 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 537.00 | | | 1 111 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 570.00 | | | 1 045 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 966.00 | | | 65 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 496.00 | | | 28 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 939 502.00 | | 110 452.00 | 1 939 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 249.00 | 2 036 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 249.00 | 2 027 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 930 150.00 | | 110 452.00 | 1 930 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 315 126.00 | 102 821.00 | 10 763.00 | 1 315 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 307 902.00 | 102 821.00 | 10 763.00 | 1 307 902.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 793.00 | | | 22 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 793.00 | | | 22 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 793.00 | | | 22 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 263.00 | 18 263.00 | | 18 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 061.00 | 79 061.00 | | 79 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 988.00 | | | 988.00 |
UX Autres créances clients | 92 880.00 | | | 92 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
VB T. V. A. | 15 507.00 | | | 15 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 901.00 | 23 873.00 | 103 372.00 | 223 901.00 |
VI Groupe et associés | 57 283.00 | 57 283.00 | | 57 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 134.00 | | | 23 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 585.00 | 154 596.00 | 988.00 | 155 585.00 |
VW T.V.A. | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 416.00 | 232 388.00 | 103 372.00 | 432 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 421.00 | | | 26 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
ST Autres comptes | 310 952.00 | | | 310 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 257.00 | | | 71 257.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 267.00 | | | 18 267.00 |
YT Sous‐traitance | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 687.00 | | | 27 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 630.00 | | | 120 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 132.00 | | | 68 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 217.00 | | | 395 217.00 |