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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 804.00 | 10 174.00 | 2 629.00 | 12 804.00 |
AN Terrains | 172 905.00 | 151 058.00 | 21 846.00 | 172 905.00 |
AP Constructions | 829 547.00 | 372 737.00 | 456 809.00 | 829 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981 880.00 | 864 914.00 | 116 965.00 | 981 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 448.00 | 242 245.00 | 15 202.00 | 257 448.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 260 793.00 | 1 641 130.00 | 619 663.00 | 2 260 793.00 |
BT Marchandises | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 243.00 | 7 052.00 | 76 190.00 | 83 243.00 |
BZ Autres créances | 45 739.00 | | 45 739.00 | 45 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 644 799.00 | | 644 799.00 | 644 799.00 |
CF Disponibilités | 13 551.00 | | 13 551.00 | 13 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 530.00 | | 32 530.00 | 32 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 643.00 | 7 052.00 | 819 590.00 | 826 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 087 437.00 | 1 648 183.00 | 1 439 253.00 | 3 087 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
DG Autres réserves | 775 459.00 | | | 775 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 034.00 | | | 64 034.00 |
DL TOTAL (I) | 850 889.00 | | | 850 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 713.00 | | | 244 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 629.00 | | | 75 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 443.00 | | | 30 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 732.00 | | | 138 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 886.00 | | | 96 886.00 |
EA Autres dettes | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 364.00 | | | 588 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 253.00 | | | 1 439 253.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 187.00 | | | 375 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 251 599.00 | | 53 763.00 | 2 251 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 93.00 | | 2 318.00 | 93.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93.00 | 44 476.00 | 2 260 793.00 | 93.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 476.00 | 2 245 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 236 667.00 | | 53 479.00 | 2 236 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 127.00 | | 283.00 | 2 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 567 861.00 | 116 539.00 | 43 269.00 | 1 567 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 314.00 | 1 860.00 | | 8 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 559 547.00 | 114 679.00 | 43 269.00 | 1 559 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 732.00 | 138 732.00 | | 138 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 208.00 | 40 208.00 | | 40 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 451.00 | 24 451.00 | | 24 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
UX Autres créances clients | 75 732.00 | 75 732.00 | | 75 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VB T. V. A. | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 713.00 | 61 980.00 | 156 496.00 | 244 713.00 |
VI Groupe et associés | 57 130.00 | 57 130.00 | | 57 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 229.00 | 27 229.00 | | 27 229.00 |
VP Divers | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 659.00 | 20 659.00 | | 20 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 530.00 | 32 530.00 | | 32 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 501.00 | 161 512.00 | 988.00 | 162 501.00 |
VW T.V.A. | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 921.00 | 375 187.00 | 156 496.00 | 557 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 841.00 | | | 30 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
ST Autres comptes | 283 318.00 | | | 283 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 839.00 | | | 74 839.00 |
YT Sous‐traitance | 16 209.00 | | | 16 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 828.00 | | | 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 669.00 | | | 31 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 296.00 | | | 124 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 320.00 | | | 59 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 690.00 | | | 382 690.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |