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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 804.00 | 12 034.00 | 770.00 | 12 804.00 |
AN Terrains | 172 905.00 | 154 293.00 | 18 612.00 | 172 905.00 |
AP Constructions | 836 750.00 | 430 622.00 | 406 129.00 | 836 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 033 909.00 | 851 211.00 | 182 698.00 | 1 033 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 867.00 | 247 223.00 | 15 644.00 | 262 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 165 609.00 | | 165 609.00 | 165 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 487 183.00 | 1 695 383.00 | 791 800.00 | 2 487 183.00 |
BT Marchandises | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 747.00 | 7 053.00 | 85 694.00 | 92 747.00 |
BZ Autres créances | 14 627.00 | | 14 627.00 | 14 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 804 799.00 | | 804 799.00 | 804 799.00 |
CF Disponibilités | 39 890.00 | | 39 890.00 | 39 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 881.00 | | 22 881.00 | 22 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 135.00 | 7 053.00 | 971 082.00 | 978 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 465 319.00 | 1 702 436.00 | 1 762 883.00 | 3 465 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
DG Autres réserves | 839 494.00 | 775 459.00 | | 839 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 236.00 | 64 035.00 | | 236 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 125.00 | 850 890.00 | | 1 087 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 730.00 | 244 714.00 | | 313 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 967.00 | 75 630.00 | | 74 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 556.00 | 30 443.00 | | 21 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 665.00 | 138 733.00 | | 129 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 231.00 | 96 886.00 | | 133 231.00 |
EA Autres dettes | 2 609.00 | 1 959.00 | | 2 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 757.00 | 588 364.00 | | 675 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 883.00 | 1 439 254.00 | | 1 762 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 056.00 | 182 733.00 | | 249 056.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 967.00 | | | 74 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 260 794.00 | | 299 862.00 | 2 260 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 472.00 | 2 487 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 472.00 | 2 472 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 245 671.00 | | 299 841.00 | 2 245 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 319.00 | | 21.00 | 2 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 498.00 | 18 498.00 | | 18 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 665.00 | 129 665.00 | | 129 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 231.00 | 133 231.00 | | 133 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 077.00 | 59 077.00 | | 59 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
UX Autres créances clients | 92 747.00 | 92 747.00 | | 92 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 730.00 | 64 673.00 | 166 777.00 | 313 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 079.00 | | | 135 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 063.00 | | | 66 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 881.00 | 22 881.00 | | 22 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 244.00 | 130 255.00 | 989.00 | 131 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 201.00 | 405 145.00 | 166 777.00 | 654 201.00 |