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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
AN Terrains | 169 909.00 | 141 312.00 | 28 597.00 | 169 909.00 |
AP Constructions | 785 771.00 | 305 755.00 | 480 015.00 | 785 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990 531.00 | 860 102.00 | 130 429.00 | 990 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 676.00 | 234 226.00 | 6 449.00 | 240 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 196 241.00 | 1 548 620.00 | 647 620.00 | 2 196 241.00 |
BT Marchandises | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 511.00 | 7 052.00 | 82 458.00 | 89 511.00 |
BZ Autres créances | 25 753.00 | | 25 753.00 | 25 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 369 799.00 | | 369 799.00 | 369 799.00 |
CF Disponibilités | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 028.00 | 7 052.00 | 501 975.00 | 509 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 269.00 | 1 555 673.00 | 1 149 595.00 | 2 705 269.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
DG Autres réserves | 554 609.00 | | | 554 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 225.00 | | | 88 225.00 |
DL TOTAL (I) | 654 231.00 | | | 654 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 654.00 | | | 213 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 111.00 | | | 75 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 741.00 | | | 30 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 292.00 | | | 102 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 421.00 | | | 73 421.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 364.00 | | | 495 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 595.00 | | | 1 149 595.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 621.00 | | | 288 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 044 637.00 | | 178 677.00 | 2 044 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 074.00 | 2 196 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 074.00 | 2 186 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 035 285.00 | | 178 677.00 | 2 035 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 465 907.00 | 108 022.00 | 25 309.00 | 1 465 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458 683.00 | 108 022.00 | 25 309.00 | 1 458 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 524.00 | 18 524.00 | | 18 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 292.00 | 102 292.00 | | 102 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 160.00 | 25 160.00 | | 25 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 819.00 | 24 819.00 | | 24 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
UX Autres créances clients | 82 001.00 | 82 001.00 | | 82 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VB T. V. A. | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 654.00 | 37 653.00 | 136 118.00 | 213 654.00 |
VI Groupe et associés | 56 587.00 | 56 587.00 | | 56 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 696.00 | | | 36 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 552.00 | 123 563.00 | 988.00 | 124 552.00 |
VW T.V.A. | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 622.00 | 288 621.00 | 136 118.00 | 464 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 276.00 | | | 26 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
ST Autres comptes | 325 175.00 | | | 325 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 795.00 | | | 69 795.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 369.00 | | | 69 369.00 |
YT Sous‐traitance | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 827.00 | | | 27 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 828.00 | | | 134 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 434.00 | | | 72 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 330.00 | | | 409 330.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |