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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
AN Terrains | 169 410.00 | 135 475.00 | 33 934.00 | 169 410.00 |
AP Constructions | 677 136.00 | 256 500.00 | 420 636.00 | 677 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 948 928.00 | 836 671.00 | 112 257.00 | 948 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 809.00 | 230 036.00 | 9 773.00 | 239 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 044 637.00 | 1 465 907.00 | 578 729.00 | 2 044 637.00 |
BT Marchandises | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 401.00 | 7 052.00 | 82 348.00 | 89 401.00 |
BZ Autres créances | 24 947.00 | | 24 947.00 | 24 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 334 799.00 | | 334 799.00 | 334 799.00 |
CF Disponibilités | 58 464.00 | | 58 464.00 | 58 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 957.00 | | 12 957.00 | 12 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 376.00 | 7 052.00 | 520 323.00 | 527 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 572 013.00 | 1 472 960.00 | 1 099 053.00 | 2 572 013.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
DG Autres réserves | 471 963.00 | | | 471 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 646.00 | | | 82 646.00 |
DL TOTAL (I) | 566 005.00 | | | 566 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 350.00 | | | 250 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 295.00 | | | 74 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 979.00 | | | 25 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 833.00 | | | 102 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 446.00 | | | 79 446.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 047.00 | | | 533 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 053.00 | | | 1 099 053.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 413.00 | | | 293 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 541.00 | | 214 541.00 | 214 541.00 |
FG Production vendue services | 859 421.00 | | 859 421.00 | 859 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 962.00 | | 1 073 962.00 | 1 073 962.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 942.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 713.00 | |
GE Autres charges | | | 18 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 803.00 | | | 21 803.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 250.00 | | | 46 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 250.00 | | | 46 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 205.00 | | | 46 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 097.00 | | | 17 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 548.00 | | | 1 175 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 902.00 | | | 1 092 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 646.00 | | | 82 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 540.00 | | | 26 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 036 705.00 | | 52 920.00 | 2 036 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 989.00 | 2 044 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 989.00 | 2 035 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 027 353.00 | | 52 920.00 | 2 027 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 407 183.00 | 103 713.00 | 44 989.00 | 1 407 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399 959.00 | 103 713.00 | 44 989.00 | 1 399 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 793.00 | | 15 740.00 | 22 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 793.00 | | 15 740.00 | 22 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 793.00 | | 15 740.00 | 22 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 263.00 | 18 263.00 | | 18 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 833.00 | 102 833.00 | | 102 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 834.00 | 37 834.00 | | 37 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 988.00 | | | 988.00 |
UX Autres créances clients | 81 890.00 | | | 81 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | | | 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
VB T. V. A. | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 350.00 | 36 696.00 | 144 938.00 | 250 350.00 |
VI Groupe et associés | 56 032.00 | 56 032.00 | | 56 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 230.00 | | | 61 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 780.00 | | | 34 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 295.00 | 127 306.00 | 988.00 | 128 295.00 |
VW T.V.A. | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 068.00 | 293 413.00 | 144 938.00 | 507 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 869.00 | | | 26 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
ST Autres comptes | 321 336.00 | | | 321 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 905.00 | | | 71 905.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 85 076.00 | | | 85 076.00 |
YT Sous‐traitance | 783.00 | | | 783.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 898.00 | | | 35 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 287.00 | | | 28 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 120.00 | | | 131 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 822.00 | | | 87 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 438 888.00 | | | 438 888.00 |