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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 804.00 | 8 314.00 | 4 489.00 | 12 804.00 |
AN Terrains | 170 332.00 | 146 840.00 | 23 491.00 | 170 332.00 |
AP Constructions | 812 794.00 | 316 087.00 | 496 707.00 | 812 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 997 204.00 | 857 578.00 | 139 626.00 | 997 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 336.00 | 239 041.00 | 17 294.00 | 256 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 251 599.00 | 1 567 861.00 | 683 738.00 | 2 251 599.00 |
BT Marchandises | 8 442.00 | | 8 442.00 | 8 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 405.00 | 7 052.00 | 89 352.00 | 96 405.00 |
BZ Autres créances | 11 272.00 | | 11 272.00 | 11 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 559 799.00 | | 559 799.00 | 559 799.00 |
CF Disponibilités | 29 962.00 | | 29 962.00 | 29 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 023.00 | 7 052.00 | 707 970.00 | 715 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 623.00 | 1 574 914.00 | 1 391 709.00 | 2 966 623.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
DG Autres réserves | 642 835.00 | | | 642 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 623.00 | | | 132 623.00 |
DL TOTAL (I) | 786 855.00 | | | 786 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 294.00 | | | 264 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 748.00 | | | 75 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 109.00 | | | 32 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 070.00 | | | 141 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 350.00 | | | 90 350.00 |
EA Autres dettes | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 854.00 | | | 604 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 709.00 | | | 1 391 709.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 570.00 | | | 358 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 196 241.00 | | 148 558.00 | 2 196 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 200.00 | 2 251 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 200.00 | 2 236 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 224.00 | | 5 580.00 | 7 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 186 889.00 | | 142 978.00 | 2 186 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 548 620.00 | 112 441.00 | 93 200.00 | 1 548 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 224.00 | 1 090.00 | | 7 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 541 396.00 | 111 350.00 | 93 200.00 | 1 541 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 537.00 | 18 537.00 | | 18 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 070.00 | 141 070.00 | | 141 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 795.00 | 21 795.00 | | 21 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 624.00 | 22 624.00 | | 22 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 634.00 | 25 634.00 | | 25 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
UX Autres créances clients | 88 895.00 | 88 895.00 | | 88 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VB T. V. A. | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 294.00 | 50 119.00 | 169 795.00 | 264 294.00 |
VI Groupe et associés | 57 211.00 | 57 211.00 | | 57 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 049.00 | | | 95 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 409.00 | | | 44 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 807.00 | 116 819.00 | 988.00 | 117 807.00 |
VW T.V.A. | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 745.00 | 358 570.00 | 169 795.00 | 572 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 184.00 | | | 30 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 920.00 | | | 20 920.00 |
ST Autres comptes | 335 346.00 | | | 335 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 952.00 | | | 71 952.00 |
YT Sous‐traitance | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 205.00 | | | 32 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 834.00 | | | 157 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 646.00 | | | 72 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 434 872.00 | | | 434 872.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |