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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
028 Immobilisations corporelles | 736 988.00 | 539 320.00 | 197 668.00 | 736 988.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 751 364.00 | 539 675.00 | 211 689.00 | 751 364.00 |
060 Stock marchandises | 41 547.00 | | 41 547.00 | 41 547.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 750.00 | 5 325.00 | 74 425.00 | 79 750.00 |
072 Créances – Autres | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
084 Disponibilités | 67 176.00 | | 67 176.00 | 67 176.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 618.00 | | 12 618.00 | 12 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 208.00 | 5 325.00 | 202 883.00 | 208 208.00 |
110 Total général Actif | 959 572.00 | 545 000.00 | 414 572.00 | 959 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 287.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 731.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 226 366.00 | |
172 Autres dettes | | | 236 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 325 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 414 572.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 160 302.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 875.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 38 260.00 | | | 38 260.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 122 042.00 | | | 122 042.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 599 129.00 | | | 599 129.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 160 302.00 | | | 160 302.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 082.00 | | | 55 082.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 294.00 | | | 46 294.00 |