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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
028 Immobilisations corporelles | 766 419.00 | 588 142.00 | 178 277.00 | 766 419.00 |
040 Immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 780 797.00 | 588 497.00 | 192 299.00 | 780 797.00 |
060 Stock marchandises | 24 136.00 | | 24 136.00 | 24 136.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 746.00 | 4 275.00 | 61 471.00 | 65 746.00 |
072 Créances – Autres | 32 259.00 | | 32 259.00 | 32 259.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
084 Disponibilités | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 898.00 | | 17 898.00 | 17 898.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 144.00 | 4 275.00 | 145 869.00 | 150 144.00 |
110 Total général Actif | 930 940.00 | 592 772.00 | 338 168.00 | 930 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 287.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 731.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 371.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 179 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 168.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 53 417.00 | | | 53 417.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 724 683.00 | | | 724 683.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 114.00 | | | 57 114.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 996.00 | | | 73 996.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 003.00 | | | 66 003.00 |