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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
028 Immobilisations corporelles | 884 253.00 | 613 772.00 | 270 481.00 | 884 253.00 |
040 Immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 898 633.00 | 614 127.00 | 284 505.00 | 898 633.00 |
060 Stock marchandises | 30 890.00 | | 30 890.00 | 30 890.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 968.00 | 4 275.00 | 47 693.00 | 51 968.00 |
072 Créances – Autres | 27 812.00 | | 27 812.00 | 27 812.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
084 Disponibilités | 48 582.00 | | 48 582.00 | 48 582.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 663.00 | | 15 663.00 | 15 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 139.00 | 4 275.00 | 170 864.00 | 175 139.00 |
110 Total général Actif | 1 073 772.00 | 618 402.00 | 455 369.00 | 1 073 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 287.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 090.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 176 035.00 | | |
172 Autres dettes | | | 190 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 455 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 208 294.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 41 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 988.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 139 292.00 | | | 139 292.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 803 014.00 | | | 803 014.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 208 294.00 | | | 208 294.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 112 675.00 | | | 112 675.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 474.00 | | | 64 474.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 008.00 | | | 61 008.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |