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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
028 Immobilisations corporelles | 710 307.00 | 531 139.00 | 179 168.00 | 710 307.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 724 683.00 | 531 494.00 | 193 189.00 | 724 683.00 |
060 Stock marchandises | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 643.00 | 4 275.00 | 52 368.00 | 56 643.00 |
072 Créances – Autres | 22 628.00 | | 22 628.00 | 22 628.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
084 Disponibilités | 36 725.00 | | 36 725.00 | 36 725.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 791.00 | | 23 791.00 | 23 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 617.00 | 4 275.00 | 172 342.00 | 176 617.00 |
110 Total général Actif | 901 299.00 | 535 769.00 | 365 531.00 | 901 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 287.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 731.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 214 716.00 | | |
172 Autres dettes | | | 223 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 472.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 59 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 395.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 45 139.00 | | | 45 139.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 751 364.00 | | | 751 364.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 472.00 | | | 48 472.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 75 153.00 | | | 75 153.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 413.00 | | | 63 413.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 722.00 | | | 61 722.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 050.00 | | | 1 050.00 |