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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
028 Immobilisations corporelles | 921 954.00 | 729 376.00 | 192 577.00 | 921 954.00 |
040 Immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 936 339.00 | 729 731.00 | 206 608.00 | 936 339.00 |
060 Stock marchandises | 90 549.00 | | 90 549.00 | 90 549.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 848.00 | 4 275.00 | 34 573.00 | 38 848.00 |
072 Créances – Autres | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
084 Disponibilités | 37 962.00 | | 37 962.00 | 37 962.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 389.00 | | 18 389.00 | 18 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 662.00 | 4 275.00 | 192 387.00 | 196 662.00 |
110 Total général Actif | 1 133 001.00 | 734 006.00 | 398 995.00 | 1 133 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 287.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 152.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144 348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 995.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 706.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 614.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 898 633.00 | | | 898 633.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 706.00 | | | 37 706.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 615.00 | | | 54 615.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 560.00 | | | 48 560.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |