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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
028 Immobilisations corporelles | 788 637.00 | 637 892.00 | 150 744.00 | 788 637.00 |
040 Immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 803 014.00 | 638 248.00 | 164 767.00 | 803 014.00 |
060 Stock marchandises | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 125.00 | 7 491.00 | 71 634.00 | 79 125.00 |
072 Créances – Autres | 23 064.00 | | 23 064.00 | 23 064.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
084 Disponibilités | 37 063.00 | | 37 063.00 | 37 063.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 823.00 | 7 491.00 | 156 332.00 | 163 823.00 |
110 Total général Actif | 966 837.00 | 645 739.00 | 321 098.00 | 966 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 287.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 731.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 244.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 706.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 31 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 113.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 780 797.00 | | | 780 797.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 706.00 | | | 36 706.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 488.00 | | | 14 488.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 25 249.00 | | | 25 249.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 752.00 | | | 78 752.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 178.00 | | | 61 178.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |