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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276 847.00 | 227 870.00 | 48 976.00 | 276 847.00 |
AH Fonds commercial | 1 123 701.00 | | 1 123 701.00 | 1 123 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 677 262.00 | 2 180 603.00 | 496 658.00 | 2 677 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 254.00 | 625 572.00 | 206 681.00 | 832 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 290 346.00 | | 290 346.00 | 290 346.00 |
BF Prêts | 5 747 847.00 | | 5 747 847.00 | 5 747 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 956 654.00 | 3 034 047.00 | 7 922 607.00 | 10 956 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 434 780.00 | | 434 780.00 | 434 780.00 |
BT Marchandises | 53 015.00 | | 53 015.00 | 53 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 389 078.00 | 13 217.00 | 1 375 860.00 | 1 389 078.00 |
BZ Autres créances | 424 736.00 | | 424 736.00 | 424 736.00 |
CF Disponibilités | 1 993 808.00 | | 1 993 808.00 | 1 993 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487 172.00 | | 487 172.00 | 487 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 782 593.00 | 13 217.00 | 4 769 376.00 | 4 782 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 739 248.00 | 3 047 264.00 | 12 691 983.00 | 15 739 248.00 |
CU Autres participations | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 617 419.00 | | | 617 419.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -180 276.00 | | | -180 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 741.00 | | | 61 741.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 550 908.00 | | | 550 908.00 |
DG Autres réserves | 2 093 695.00 | | | 2 093 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 976 189.00 | | | 976 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 460 834.00 | | | 2 460 834.00 |
DK Provisions réglementées | 116 091.00 | | | 116 091.00 |
DL TOTAL (I) | 6 696 604.00 | | | 6 696 604.00 |
DP Provisions pour risques | 34 190.00 | | | 34 190.00 |
DQ Provisions pour charges | 521 057.00 | | | 521 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 555 247.00 | | | 555 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 859.00 | | | 135 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 303 139.00 | | | 303 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 947 721.00 | | | 2 947 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 902 271.00 | | | 1 902 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 329.00 | | | 53 329.00 |
EA Autres dettes | 63 179.00 | | | 63 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 631.00 | | | 34 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 440 132.00 | | | 5 440 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 691 983.00 | | | 12 691 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 059 537.00 | | | 5 059 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 395 286.00 | | 1 395 286.00 | 1 395 286.00 |
FG Production vendue services | 19 245 121.00 | 72 589.00 | 19 317 711.00 | 19 245 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 640 408.00 | 72 589.00 | 20 712 998.00 | 20 640 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 651 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 544 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 373 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 499 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 860 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 330 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 921 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 925 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 664.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 477.00 | |
GE Autres charges | | | 10 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 275 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 268 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 972.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 351 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 638 925.00 | | | 638 925.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 257 727.00 | | | 257 727.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 304.00 | | | 92 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354 111.00 | | | 354 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 241.00 | | | 86 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 091.00 | | | 36 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 803.00 | | | 128 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225 308.00 | | | 225 308.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 177 568.00 | | | 177 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 422 684.00 | | | 422 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 990 010.00 | | | 21 990 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 013 821.00 | | | 21 013 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 976 189.00 | | | 976 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 389 329.00 | | | 389 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 766 580.00 | | | 4 766 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 756 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 956 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 799 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 847.00 | | | 276 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 358 637.00 | | | 3 358 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 764 289.00 | 269 872.00 | 114.00 | 2 764 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 206.00 | 14 664.00 | | 213 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 551 083.00 | 255 208.00 | 114.00 | 2 551 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 102 416.00 | 30 652.00 | 16 976.00 | 102 416.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 538 658.00 | 104 918.00 | 88 329.00 | 538 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 478.00 | 13 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 440.00 | 75 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 859.00 | 58 404.00 | 77 455.00 | 135 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 947 722.00 | 2 947 722.00 | | 2 947 722.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 330.00 | 53 330.00 | | 53 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 179.00 | 63 179.00 | | 63 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 631.00 | 34 631.00 | | 34 631.00 |
UP Prêts | 5 747 848.00 | | | 5 747 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
UX Autres créances clients | 424 737.00 | | | 424 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487 173.00 | | | 487 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 054 237.00 | 2 300 988.00 | 5 753 249.00 | 8 054 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 136 993.00 | 5 059 538.00 | 77 455.00 | 5 136 993.00 |