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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 436 080.00 | 341 326.00 | 94 753.00 | 436 080.00 |
AH Fonds commercial | 1 123 701.00 | | 1 123 701.00 | 1 123 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 699 574.00 | 3 270 254.00 | 1 429 320.00 | 4 699 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 538 269.00 | 954 543.00 | 583 725.00 | 1 538 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 373 042.00 | | 373 042.00 | 373 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 179 563.00 | 4 566 125.00 | 3 613 438.00 | 8 179 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 639 500.00 | | 639 500.00 | 639 500.00 |
BT Marchandises | 101 700.00 | | 101 700.00 | 101 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 731 577.00 | 18 193.00 | 1 713 384.00 | 1 731 577.00 |
BZ Autres créances | 13 215 047.00 | | 13 215 047.00 | 13 215 047.00 |
CF Disponibilités | 4 688 711.00 | | 4 688 711.00 | 4 688 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533 917.00 | | 533 917.00 | 533 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 910 455.00 | 18 193.00 | 20 892 261.00 | 20 910 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 090 019.00 | 4 584 318.00 | 24 505 700.00 | 29 090 019.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 997 985.00 | | | 9 997 985.00 |
CU Autres participations | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 617 419.00 | | | 617 419.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -180 276.00 | | | -180 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 741.00 | | | 61 741.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 550 908.00 | | | 550 908.00 |
DG Autres réserves | 6 777 573.00 | | | 6 777 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 493 155.00 | | | 1 493 155.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 463 182.00 | | | 1 463 182.00 |
DK Provisions réglementées | 351 116.00 | | | 351 116.00 |
DL TOTAL (I) | 11 134 821.00 | | | 11 134 821.00 |
DP Provisions pour risques | 150 750.00 | | | 150 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 999 498.00 | | | 999 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 150 248.00 | | | 1 150 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 464 180.00 | | | 1 464 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 668 267.00 | | | 5 668 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 828 127.00 | | | 2 828 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 983 843.00 | | | 1 983 843.00 |
EA Autres dettes | 230 611.00 | | | 230 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 599.00 | | | 45 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 220 630.00 | | | 12 220 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 505 700.00 | | | 24 505 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 286 910.00 | | | 6 286 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 813 854.00 | | 2 813 854.00 | 2 813 854.00 |
FG Production vendue services | 19 181 193.00 | 38 794.00 | 19 219 988.00 | 19 181 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 995 048.00 | 38 794.00 | 22 033 843.00 | 21 995 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 192 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 554 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 781 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 750 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 300 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 869 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 002 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 160 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 924 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 693.00 | |
GE Autres charges | | | 15 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 521 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 259 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 270 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 528 327.00 | | | 528 327.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 486 454.00 | | | 486 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 413.00 | | | 249 413.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 826.00 | | | 102 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 838 694.00 | | | 838 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535 854.00 | | | 535 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 507.00 | | | 148 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684 361.00 | | | 684 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 333.00 | | | 154 333.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 290 819.00 | | | 290 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 640 886.00 | | | 640 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 657 325.00 | | | 24 657 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 164 169.00 | | | 23 164 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 493 155.00 | | | 1 493 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 293 526.00 | | | 293 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 140 194.00 | 1 578 996.00 | | 7 140 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 539 626.00 | 8 179 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 559 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 539 626.00 | 6 610 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 502 071.00 | 57 711.00 | | 1 502 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 629 228.00 | 1 521 285.00 | | 5 629 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 053 952.00 | 526 542.00 | 14 369.00 | 4 053 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290 433.00 | 50 894.00 | | 290 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 763 519.00 | 475 648.00 | 14 369.00 | 3 763 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 235 436.00 | 148 507.00 | 32 607.00 | 235 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 436.00 | 148 507.00 | 32 607.00 | 235 436.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 148 507.00 | 32 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289 495.00 | 24 042.00 | 265 453.00 | 289 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 828 128.00 | 2 828 128.00 | | 2 828 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 983 843.00 | 1 983 843.00 | | 1 983 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 405 297.00 | 1 405 297.00 | | 1 405 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 599.00 | 45 599.00 | | 45 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
UX Autres créances clients | 1 731 578.00 | 1 731 578.00 | | 1 731 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 215 048.00 | 3 217 062.00 | 9 997 985.00 | 13 215 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533 918.00 | 533 918.00 | | 533 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 485 945.00 | 5 482 558.00 | 10 003 387.00 | 15 485 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 552 363.00 | 6 286 910.00 | 265 453.00 | 6 552 363.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 224.00 | | | 224.00 |