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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 504 646.00 | 392 187.00 | 112 459.00 | 504 646.00 |
AH Fonds commercial | 1 123 701.00 | | 1 123 701.00 | 1 123 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 488 065.00 | 3 729 952.00 | 1 758 113.00 | 5 488 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 787 837.00 | 1 152 209.00 | 635 628.00 | 1 787 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 266 005.00 | | 266 005.00 | 266 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 178 151.00 | 5 274 348.00 | 3 903 802.00 | 9 178 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600 371.00 | | 600 371.00 | 600 371.00 |
BT Marchandises | 204 905.00 | | 204 905.00 | 204 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 886 542.00 | 23 924.00 | 1 862 618.00 | 1 886 542.00 |
BZ Autres créances | 11 826 716.00 | | 11 826 716.00 | 11 826 716.00 |
CF Disponibilités | 648 660.00 | | 648 660.00 | 648 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575 011.00 | | 575 011.00 | 575 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 742 207.00 | 23 924.00 | 15 718 283.00 | 15 742 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 920 358.00 | 5 298 273.00 | 19 622 085.00 | 24 920 358.00 |
CU Autres participations | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 617 419.00 | | | 617 419.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -180 276.00 | | | -180 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 741.00 | | | 61 741.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 550 908.00 | | | 550 908.00 |
DG Autres réserves | 8 270 729.00 | | | 8 270 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 919.00 | | | 588 919.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 315 398.00 | | | 1 315 398.00 |
DK Provisions réglementées | 458 833.00 | | | 458 833.00 |
DL TOTAL (I) | 11 683 674.00 | | | 11 683 674.00 |
DP Provisions pour risques | 27 879.00 | | | 27 879.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 069 222.00 | | | 1 069 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 097 101.00 | | | 1 097 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 333.00 | | | 379 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 403 603.00 | | | 403 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 075 137.00 | | | 3 075 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 890 419.00 | | | 1 890 419.00 |
EA Autres dettes | 1 087 680.00 | | | 1 087 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 841 310.00 | | | 6 841 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 622 085.00 | | | 19 622 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 154 728.00 | | | 6 154 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 887 041.00 | | 2 887 041.00 | 2 887 041.00 |
FG Production vendue services | 21 142 886.00 | 36 684.00 | 21 179 570.00 | 21 142 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 029 928.00 | 36 684.00 | 24 066 612.00 | 24 029 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 305 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 819 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 857 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 719 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 810 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 933 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 724 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 315 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 708 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 853.00 | |
GE Autres charges | | | 47 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 145 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 674 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 708 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 386 576.00 | | | 386 576.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 025.00 | | | 53 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244 983.00 | | | 244 983.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 619.00 | | | 156 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454 628.00 | | | 454 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264 633.00 | | | 264 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 336.00 | | | 144 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 717.00 | | | 420 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 910.00 | | | 33 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 264.00 | | | 153 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 313 178.00 | | | 25 313 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 724 258.00 | | | 24 724 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 919.00 | | | 588 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 370 675.00 | | | 370 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 179 563.00 | | 1 106 625.00 | 8 179 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 7 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 037.00 | 9 178 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 628 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 037.00 | 7 541 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 559 783.00 | | 68 566.00 | 1 559 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 610 886.00 | | 1 038 059.00 | 6 610 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 566 125.00 | 708 224.00 | | 4 566 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341 327.00 | 50 861.00 | | 341 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 224 798.00 | 657 363.00 | | 4 224 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 351 116.00 | 144 337.00 | 36 620.00 | 351 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330 424.00 | 47 446.00 | 282 978.00 | 330 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 075 138.00 | 3 075 138.00 | | 3 075 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 890 420.00 | 1 890 420.00 | | 1 890 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 136 589.00 | 1 136 589.00 | | 1 136 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
UX Autres créances clients | 1 886 542.00 | 1 886 542.00 | | 1 886 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 826 717.00 | 11 826 717.00 | | 11 826 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575 011.00 | 575 011.00 | | 575 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 293 672.00 | 14 288 271.00 | 5 401.00 | 14 293 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 437 708.00 | 6 154 730.00 | 282 978.00 | 6 437 708.00 |