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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 059.00 | 246 025.00 | 63 034.00 | 309 059.00 |
AH Fonds commercial | 1 123 701.00 | | 1 123 701.00 | 1 123 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 951 023.00 | 2 380 230.00 | 570 793.00 | 2 951 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 256 688.00 | 692 819.00 | 563 868.00 | 1 256 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 608.00 | | 13 608.00 | 13 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 662 477.00 | 3 319 075.00 | 2 343 401.00 | 5 662 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 447 513.00 | | 447 513.00 | 447 513.00 |
BT Marchandises | 85 854.00 | | 85 854.00 | 85 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 583 355.00 | 8 982.00 | 1 574 372.00 | 1 583 355.00 |
BZ Autres créances | 6 715 034.00 | | 6 715 034.00 | 6 715 034.00 |
CF Disponibilités | 2 382 543.00 | | 2 382 543.00 | 2 382 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471 235.00 | | 471 235.00 | 471 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 685 537.00 | 8 982.00 | 11 676 554.00 | 11 685 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 348 014.00 | 3 328 058.00 | 14 019 956.00 | 17 348 014.00 |
CU Autres participations | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 617 419.00 | | | 617 419.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -180 276.00 | | | -180 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 741.00 | | | 61 741.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 550 908.00 | | | 550 908.00 |
DG Autres réserves | 3 069 884.00 | | | 3 069 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 581 195.00 | | | 1 581 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 211 421.00 | | | 2 211 421.00 |
DK Provisions réglementées | 140 339.00 | | | 140 339.00 |
DL TOTAL (I) | 8 052 635.00 | | | 8 052 635.00 |
DP Provisions pour risques | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 524 770.00 | | | 524 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 543 520.00 | | | 543 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 974.00 | | | 449 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 279 239.00 | | | 279 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 604 541.00 | | | 2 604 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 849 505.00 | | | 1 849 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 167.00 | | | 127 167.00 |
EA Autres dettes | 82 766.00 | | | 82 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 540.00 | | | 30 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 423 801.00 | | | 5 423 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 019 956.00 | | | 14 019 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 702 983.00 | | | 4 702 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 604 796.00 | | 1 604 796.00 | 1 604 796.00 |
FG Production vendue services | 19 038 090.00 | | 19 038 090.00 | 19 038 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 642 886.00 | | 20 642 886.00 | 20 642 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 151 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 181 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 650 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 484 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 444 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 945 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 517 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 700 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 394.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 713.00 | |
GE Autres charges | | | 11 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 997 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 184 111.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 294 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 349 059.00 | | | 349 059.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 620.00 | | | 41 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 268 913.00 | | | 268 913.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 170.00 | | | 36 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346 704.00 | | | 346 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 837.00 | | | 53 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262.00 | | | 262.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 978.00 | | | 54 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 078.00 | | | 109 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237 625.00 | | | 237 625.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 283 329.00 | | | 283 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 667 979.00 | | | 667 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 646 443.00 | | | 21 646 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 065 247.00 | | | 20 065 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 581 195.00 | | | 1 581 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 286 409.00 | | | 286 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 956 654.00 | | | 10 956 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 662 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 221 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 847.00 | | | 276 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 799 863.00 | | | 3 799 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 756 242.00 | | | 5 756 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 034 047.00 | 285 163.00 | 134.00 | 3 034 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 870.00 | 18 155.00 | | 227 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 806 177.00 | 267 008.00 | 134.00 | 2 806 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 116 092.00 | 54 979.00 | 30 731.00 | 116 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 092.00 | 54 979.00 | 30 731.00 | 116 092.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 979.00 | 30 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 513.00 | 8 397.00 | 121 116.00 | 129 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 604 542.00 | 2 604 542.00 | | 2 604 542.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 168.00 | 127 168.00 | | 127 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 228.00 | 82 766.00 | 320 462.00 | 403 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 540.00 | 30 540.00 | | 30 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
UX Autres créances clients | 1 583 355.00 | | | 1 583 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
VP Divers | 6 715 035.00 | | | 6 715 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849 505.00 | 1 849 505.00 | | 1 849 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471 235.00 | | | 471 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 775 026.00 | 8 769 625.00 | 5 401.00 | 8 775 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 144 561.00 | 4 702 983.00 | 441 578.00 | 5 144 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 189.00 | | | 189.00 |