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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319 050.00 | 266 951.00 | 52 099.00 | 319 050.00 |
AH Fonds commercial | 1 123 701.00 | | 1 123 701.00 | 1 123 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 339 229.00 | 2 622 254.00 | 716 975.00 | 3 339 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 303 502.00 | 771 658.00 | 531 843.00 | 1 303 502.00 |
AV Immobilisations en cours | 182 461.00 | | 182 461.00 | 182 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 276 340.00 | 3 660 864.00 | 2 615 475.00 | 6 276 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 489 323.00 | | 489 323.00 | 489 323.00 |
BT Marchandises | 111 108.00 | | 111 108.00 | 111 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 975 659.00 | 10 758.00 | 1 964 900.00 | 1 975 659.00 |
BZ Autres créances | 8 033 086.00 | | 8 033 086.00 | 8 033 086.00 |
CF Disponibilités | 1 913 142.00 | | 1 913 142.00 | 1 913 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 158.00 | | 84 158.00 | 84 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 606 478.00 | 10 758.00 | 12 595 719.00 | 12 606 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 882 818.00 | 3 671 623.00 | 15 211 195.00 | 18 882 818.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 508 795.00 | | | 7 508 795.00 |
CU Autres participations | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 617 419.00 | | | 617 419.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -180 276.00 | | | -180 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 741.00 | | | 61 741.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 550 908.00 | | | 550 908.00 |
DG Autres réserves | 4 651 080.00 | | | 4 651 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 940 839.00 | | | 940 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 962 008.00 | | | 1 962 008.00 |
DK Provisions réglementées | 193 821.00 | | | 193 821.00 |
DL TOTAL (I) | 8 797 543.00 | | | 8 797 543.00 |
DP Provisions pour risques | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 927 495.00 | | | 927 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 953 245.00 | | | 953 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 966.00 | | | 346 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 367.00 | | | 172 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 675 927.00 | | | 2 675 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 923 329.00 | | | 1 923 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 917.00 | | | 137 917.00 |
EA Autres dettes | 169 823.00 | | | 169 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 075.00 | | | 34 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 460 407.00 | | | 5 460 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 211 195.00 | | | 15 211 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 109 464.00 | | | 5 109 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 044 686.00 | | 2 044 686.00 | 2 044 686.00 |
FG Production vendue services | 19 398 149.00 | 58 718.00 | 19 456 868.00 | 19 398 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 442 836.00 | 58 718.00 | 21 501 554.00 | 21 442 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 323 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 192 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 106 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 743 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 716 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 978 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 703 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 812 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 418 245.00 | |
GE Autres charges | | | 11 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 771 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 421 527.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 442 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 352 135.00 | | | 352 135.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 413.00 | | | 249 413.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 125.00 | | | 29 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 160.00 | | | 280 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 482.00 | | | 102 482.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 607.00 | | | 82 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 089.00 | | | 185 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 070.00 | | | 95 070.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 170 441.00 | | | 170 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 425 970.00 | | | 425 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 503 014.00 | | | 22 503 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 562 174.00 | | | 21 562 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 940 839.00 | | | 940 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 216 581.00 | | | 216 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 662 478.00 | | | 5 662 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 276 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 825 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 060.00 | | | 309 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 221 321.00 | | | 4 221 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 319 076.00 | 341 789.00 | | 3 319 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 025.00 | 20 926.00 | | 246 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 073 051.00 | 320 862.00 | | 3 073 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 140 340.00 | 82 608.00 | 29 126.00 | 140 340.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 543 520.00 | 418 245.00 | 8 520.00 | 543 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 683 860.00 | 500 853.00 | 37 646.00 | 683 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 418 245.00 | 8 520.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 608.00 | 29 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 758.00 | 39 260.00 | 176 498.00 | 215 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 675 928.00 | 2 675 928.00 | | 2 675 928.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 917.00 | 137 917.00 | | 137 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 032.00 | 298 955.00 | 2 078.00 | 301 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 075.00 | 34 075.00 | | 34 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
UX Autres créances clients | 1 975 660.00 | 1 975 660.00 | | 1 975 660.00 |
VP Divers | 8 033 086.00 | 524 291.00 | 7 508 796.00 | 8 033 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923 329.00 | 1 923 329.00 | | 1 923 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 158.00 | 84 158.00 | | 84 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 098 306.00 | 2 584 109.00 | 7 514 197.00 | 10 098 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 288 040.00 | 5 109 464.00 | 178 575.00 | 5 288 040.00 |