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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378 369.00 | 290 433.00 | 87 936.00 | 378 369.00 |
AH Fonds commercial | 1 123 701.00 | | 1 123 701.00 | 1 123 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 750 439.00 | 2 906 633.00 | 843 805.00 | 3 750 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 335 441.00 | 856 886.00 | 478 555.00 | 1 335 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 543 347.00 | | 543 347.00 | 543 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 140 193.00 | 4 053 952.00 | 3 086 241.00 | 7 140 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 521 760.00 | | 521 760.00 | 521 760.00 |
BT Marchandises | 100 773.00 | | 100 773.00 | 100 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 857 236.00 | 15 917.00 | 1 841 318.00 | 1 857 236.00 |
BZ Autres créances | 9 672 214.00 | | 9 672 214.00 | 9 672 214.00 |
CF Disponibilités | 1 637 857.00 | | 1 637 857.00 | 1 637 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 782.00 | | 86 782.00 | 86 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 876 625.00 | 15 917.00 | 13 860 707.00 | 13 876 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 016 818.00 | 4 069 870.00 | 16 946 948.00 | 21 016 818.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 661 391.00 | | | 8 661 391.00 |
CU Autres participations | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 617 419.00 | | | 617 419.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -180 276.00 | | | -180 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 741.00 | | | 61 741.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 550 908.00 | | | 550 908.00 |
DG Autres réserves | 5 591 919.00 | | | 5 591 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 185 654.00 | | | 1 185 654.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 712 595.00 | | | 1 712 595.00 |
DK Provisions réglementées | 235 435.00 | | | 235 435.00 |
DL TOTAL (I) | 9 775 398.00 | | | 9 775 398.00 |
DP Provisions pour risques | 239 591.00 | | | 239 591.00 |
DQ Provisions pour charges | 918 805.00 | | | 918 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 158 396.00 | | | 1 158 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766 105.00 | | | 766 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 324 017.00 | | | 324 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 769 581.00 | | | 2 769 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 786 007.00 | | | 1 786 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 508.00 | | | 114 508.00 |
EA Autres dettes | 222 744.00 | | | 222 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 191.00 | | | 30 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 013 154.00 | | | 6 013 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 946 948.00 | | | 16 946 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 480 692.00 | | | 5 480 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 251 192.00 | | 2 251 192.00 | 2 251 192.00 |
FG Production vendue services | 19 794 856.00 | 51 567.00 | 19 846 423.00 | 19 794 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 046 048.00 | 51 567.00 | 22 097 615.00 | 22 046 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 474 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 808 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 188 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 828 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 940 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 909 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 784 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 789 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 841.00 | |
GE Autres charges | | | 24 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 866 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 942 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 964 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 213 528.00 | | | 213 528.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 874 854.00 | | | 1 874 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 413.00 | | | 249 413.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 593.00 | | | 37 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 161 860.00 | | | 2 161 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 912 877.00 | | | 1 912 877.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 269 207.00 | | | 269 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 182 085.00 | | | 2 182 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 224.00 | | | -20 224.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 226 053.00 | | | 226 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 532 866.00 | | | 532 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 003 331.00 | | | 25 003 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 817 677.00 | | | 23 817 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 185 654.00 | | | 1 185 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 219 613.00 | | | 219 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 276 340.00 | | 863 853.00 | 6 276 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 140 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 502 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 629 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 442 752.00 | | 59 319.00 | 1 442 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 825 193.00 | | 804 034.00 | 4 825 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 395.00 | | 500.00 | 8 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 660 865.00 | 393 088.00 | | 3 660 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 952.00 | 23 481.00 | | 266 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 393 913.00 | 369 606.00 | | 3 393 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 193 822.00 | 79 208.00 | 37 594.00 | 193 822.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 953 245.00 | 213 841.00 | 8 690.00 | 953 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 147 067.00 | 293 049.00 | 46 284.00 | 1 147 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 841.00 | 8 690.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 269 208.00 | 37 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 739.00 | 24 294.00 | 208 445.00 | 232 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 769 581.00 | 2 769 581.00 | | 2 769 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 786 007.00 | 1 786 007.00 | | 1 786 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 509.00 | 114 509.00 | | 114 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756 110.00 | 756 110.00 | | 756 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 191.00 | 30 191.00 | | 30 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
UX Autres créances clients | 1 857 236.00 | 1 857 236.00 | | 1 857 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 672 215.00 | 1 010 823.00 | 8 661 392.00 | 9 672 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 783.00 | 86 783.00 | | 86 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 621 635.00 | 2 954 842.00 | 8 666 793.00 | 11 621 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 689 137.00 | 5 480 692.00 | 208 445.00 | 5 689 137.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 223.00 | | | 223.00 |