| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 584 705.00 | 108 030.00 | 476 675.00 | 584 705.00 |
AH Fonds commercial | 146 352.00 | | 146 352.00 | 146 352.00 |
AN Terrains | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 884 786.00 | 383 166.00 | 501 620.00 | 884 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 926.00 | 167 202.00 | 139 724.00 | 306 926.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 757 133.00 | | 2 757 133.00 | 2 757 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 059.00 | | 17 059.00 | 17 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 013 592.00 | 702 325.00 | 10 311 266.00 | 11 013 592.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 407 432.00 | 3 347 254.00 | 14 060 178.00 | 17 407 432.00 |
BZ Autres créances | 2 898 136.00 | 511 787.00 | 2 386 349.00 | 2 898 136.00 |
CF Disponibilités | 9 665 652.00 | | 9 665 652.00 | 9 665 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758 720.00 | | 758 720.00 | 758 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 729 939.00 | 3 859 041.00 | 26 870 899.00 | 30 729 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 743 531.00 | 4 561 366.00 | 37 182 165.00 | 41 743 531.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CU Autres participations | 6 273 812.00 | 43 928.00 | 6 229 884.00 | 6 273 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 814 360.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 3 477 918.00 | 2 767 224.00 | | 3 477 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 023 840.00 | 1 246 334.00 | | 1 023 840.00 |
DK Provisions réglementées | 138 375.00 | 104 973.00 | | 138 375.00 |
DL TOTAL (I) | 15 640 133.00 | 14 932 891.00 | | 15 640 133.00 |
DP Provisions pour risques | 3 151 232.00 | 1 133 978.00 | | 3 151 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 151 232.00 | 1 133 978.00 | | 3 151 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 805 551.00 | 4 448 912.00 | | 2 805 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 535 279.00 | 3 305 889.00 | | 3 535 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 866 455.00 | 2 588 154.00 | | 2 866 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 128.00 | 885 518.00 | | 443 128.00 |
EA Autres dettes | 8 740 387.00 | 8 257 375.00 | | 8 740 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 390 800.00 | 19 485 847.00 | | 18 390 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 182 165.00 | 35 552 716.00 | | 37 182 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 680 312.00 | 16 936 903.00 | | 17 680 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 713 954.00 | 978 912.00 | | 713 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 882.00 | 55 803 664.00 | 55 829 547.00 | 25 882.00 |
FG Production vendue services | 84 711.00 | 733 791.00 | 818 502.00 | 84 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 593.00 | 56 537 455.00 | 56 648 049.00 | 110 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 367 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 015 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 690 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 322 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 783 979.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 447 643.00 | |
GE Autres charges | | | 51 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 949 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 065 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 003 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050 415.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266 986.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 336 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 431 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 497 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 1 500.00 | | 16 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 942.00 | 176 155.00 | | 8 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 942.00 | 177 655.00 | | 24 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | | | 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 344.00 | 42 344.00 | | 42 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 686.00 | 57 344.00 | | 42 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 744.00 | 120 311.00 | | -17 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 456 300.00 | 700 065.00 | | 456 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 090 823.00 | 75 335 804.00 | | 60 090 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 066 983.00 | 74 089 469.00 | | 59 066 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 023 840.00 | 1 246 334.00 | | 1 023 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 402 230.00 | | | 11 402 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 052 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 013 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 229 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 415.00 | | | 596 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 756.00 | | | 1 199 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 459 707.00 | | | 9 459 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 041.00 | 73 966.00 | 68 357.00 | 463 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 740.00 | | 11 710.00 | 119 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 302.00 | 73 966.00 | 56 647.00 | 343 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 104 973.00 | 33 402.00 | | 104 973.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 133 978.00 | 2 447 642.00 | 430 388.00 | 1 133 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 133 978.00 | 2 447 642.00 | 430 388.00 | 1 133 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 447 643.00 | 430 388.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 402.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 475 598.00 | 475 598.00 | | 475 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 866 455.00 | 2 866 455.00 | | 2 866 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 800 068.00 | 11 800 068.00 | | 11 800 068.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 757 133.00 | | | 2 757 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 407 432.00 | | | 17 407 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713 954.00 | 713 954.00 | | 713 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 091 597.00 | 1 381 109.00 | 710 488.00 | 2 091 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 378 403.00 | | | 1 378 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 898 136.00 | | | 2 898 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758 720.00 | | | 758 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 838 480.00 | 21 064 288.00 | 2 774 192.00 | 23 838 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 390 800.00 | 17 680 312.00 | 710 488.00 | 18 390 800.00 |