| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 665 211.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 785 640.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586 145.00 | 108 196.00 | 477 949.00 | 586 145.00 |
AH Fonds commercial | 146 352.00 | | 146 352.00 | 146 352.00 |
AN Terrains | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 884 786.00 | 407 737.00 | 477 049.00 | 884 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 380.00 | 197 612.00 | 93 768.00 | 291 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 584 813.00 | | 2 584 813.00 | 2 584 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
BF Prêts | 1 771 823.00 | | 1 771 823.00 | 1 771 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 059.00 | | 17 059.00 | 17 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 598 988.00 | 757 472.00 | 11 841 516.00 | 12 598 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 24 625 585.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 141 860.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 10 286.00 | |
CF Disponibilités | | | 16 175 715.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 545 535.00 | | 545 535.00 | 545 535.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 43 155 352.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 52 828 243.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CU Autres participations | 6 273 812.00 | 43 928.00 | 6 229 884.00 | 6 273 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 443 266.00 | 7 965 528.00 | | 9 443 266.00 |
DG Autres réserves | 4 151 758.00 | 3 477 918.00 | | 4 151 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 174 184.00 | 1 023 840.00 | | 1 174 184.00 |
DK Provisions réglementées | 158 192.00 | 138 375.00 | | 158 192.00 |
DL TOTAL (I) | 20 268 691.00 | 19 595 629.00 | | 20 268 691.00 |
DP Provisions pour risques | 3 856 839.00 | 3 151 232.00 | | 3 856 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 434 857.00 | 4 785 372.00 | | 5 434 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 686 846.00 | 1 408 793.00 | | 4 686 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 359 974.00 | 2 720 104.00 | | 1 359 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 005 109.00 | 9 329 486.00 | | 8 005 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 229 677.00 | 2 866 455.00 | | 3 229 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 921.00 | 443 128.00 | | 580 921.00 |
EA Autres dettes | 11 122 841.00 | 11 366 995.00 | | 11 122 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 268 600.00 | 24 892 367.00 | | 25 268 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 828 243.00 | 51 139 697.00 | | 52 828 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 214 964.00 | 17 680 312.00 | | 19 214 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 847 746.00 | 713 954.00 | | 2 847 746.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -349 147.00 | -189 623.00 | | -349 147.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 174 572.00 | 1 819 724.00 | | 1 174 572.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 856 095.00 | 1 866 329.00 | | 1 856 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 58 586 315.00 | 58 586 315.00 | |
FG Production vendue services | 89 373.00 | 53 342.00 | 142 716.00 | 89 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 121 499.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 850 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 709 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 896 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 304 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 356 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 078 139.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 856 839.00 | |
GE Autres charges | | | 25 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 601 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 344 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 839.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 090 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 228 833.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245 089.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 303 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 930 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 642 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 16 000.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 942.00 | 24 942.00 | | 18 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 342.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 759.00 | 42 344.00 | | 28 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 781.00 | 42 686.00 | | 35 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 117.00 | 62 917.00 | | 129 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 704 115.00 | 847 781.00 | | 704 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 902 275.00 | 60 090 823.00 | | 61 902 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 728 091.00 | 59 066 983.00 | | 60 728 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 174 184.00 | 1 023 840.00 | | 1 174 184.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -38 472.00 | -58 957.00 | | -38 472.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -16 647.00 | -16 647.00 | | -16 647.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 105 804.00 | 1 744 170.00 | | 1 105 804.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 190 276.00 | 1 846 938.00 | | 1 190 276.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 15 704.00 | 27 214.00 | | 15 704.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 174 572.00 | 1 819 724.00 | | 1 174 572.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 013 592.00 | | | 11 013 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 652 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 598 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 214 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 705.00 | | | 584 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229 712.00 | | | 1 229 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 052 823.00 | | | 9 052 823.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 650.00 | 76 849.00 | 12 759.00 | 468 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 030.00 | 166.00 | | 108 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 621.00 | 76 683.00 | 12 759.00 | 360 621.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 138 375.00 | 19 817.00 | | 138 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 375.00 | 19 817.00 | | 138 375.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 817.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 473 952.00 | 473 952.00 | | 473 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 229 677.00 | 3 229 677.00 | | 3 229 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 698 194.00 | 11 698 194.00 | | 11 698 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 584 813.00 | | | 2 584 813.00 |
UP Prêts | 1 771 823.00 | | | 1 771 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
UX Autres créances clients | 17 605 560.00 | | | 17 605 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 847 746.00 | 2 847 746.00 | | 2 847 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 543.00 | 379 710.00 | 332 833.00 | 712 543.00 |
VP Divers | 2 958 832.00 | | | 2 958 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580 921.00 | 580 921.00 | | 580 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545 535.00 | | | 545 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 483 622.00 | 21 109 927.00 | 4 373 695.00 | 25 483 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 547 797.00 | 19 214 964.00 | 332 833.00 | 19 547 797.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |