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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586 145.00 | 108 676.00 | 477 469.00 | 586 145.00 |
AH Fonds commercial | 146 352.00 | | 146 352.00 | 146 352.00 |
AN Terrains | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 884 786.00 | 441 250.00 | 443 535.00 | 884 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 465.00 | 227 472.00 | 81 993.00 | 309 465.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 584 813.00 | | 2 584 813.00 | 2 584 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
BF Prêts | 2 103 721.00 | | 2 103 721.00 | 2 103 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 059.00 | | 17 059.00 | 17 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 294 733.00 | 821 326.00 | 12 473 407.00 | 13 294 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 260 797.00 | 3 900 660.00 | 15 360 137.00 | 19 260 797.00 |
BZ Autres créances | 8 182 376.00 | 589 926.00 | 7 592 450.00 | 8 182 376.00 |
CF Disponibilités | 6 616 607.00 | | 6 616 607.00 | 6 616 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 805 210.00 | | 805 210.00 | 805 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 864 989.00 | 4 490 586.00 | 30 374 404.00 | 34 864 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 159 722.00 | 5 311 911.00 | 42 847 811.00 | 48 159 722.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CU Autres participations | 6 619 573.00 | 43 928.00 | 6 575 645.00 | 6 619 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 4 975 942.00 | 4 151 758.00 | | 4 975 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 086 073.00 | 1 174 184.00 | | 1 086 073.00 |
DK Provisions réglementées | 165 397.00 | 158 192.00 | | 165 397.00 |
DL TOTAL (I) | 17 227 412.00 | 16 484 134.00 | | 17 227 412.00 |
DP Provisions pour risques | 4 046 467.00 | 3 856 839.00 | | 4 046 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 046 467.00 | 3 856 839.00 | | 4 046 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 589.00 | 3 560 289.00 | | 933 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 742 361.00 | 4 119 967.00 | | 6 742 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 662 333.00 | 3 229 677.00 | | 4 662 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 477.00 | 580 921.00 | | 542 477.00 |
EA Autres dettes | 8 693 172.00 | 8 052 178.00 | | 8 693 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 765.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 573 932.00 | 19 547 797.00 | | 21 573 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 847 811.00 | 39 888 770.00 | | 42 847 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 478 612.00 | 19 214 964.00 | | 21 478 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 752.00 | 2 847 746.00 | | 600 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 50 010 639.00 | 50 010 639.00 | |
FG Production vendue services | 82 133.00 | 24 760.00 | 106 892.00 | 82 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 133.00 | 50 035 398.00 | 50 117 531.00 | 82 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 522 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 588 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 321 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 337 345.00 | |
GE Autres charges | | | 27 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 840 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 682 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 899.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 78 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 835 758.00 | |
GN Différences positives de change | | | 159 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 160 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 825.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 905 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 587 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 917.00 | 10 000.00 | | 8 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 859.00 | 18 942.00 | | 17 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 927.00 | | | 18 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 317.00 | 7 023.00 | | 3 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 147.00 | 28 759.00 | | 16 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 391.00 | 35 781.00 | | 38 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 532.00 | -16 839.00 | | -20 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 480 667.00 | 542 382.00 | | 480 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 700 465.00 | 61 902 275.00 | | 51 700 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 614 393.00 | 60 728 091.00 | | 50 614 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 086 073.00 | 1 174 184.00 | | 1 086 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 598 988.00 | | 709 586.00 | 12 598 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 329 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 841.00 | 13 294 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 732 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 841.00 | 1 232 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732 497.00 | | | 732 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214 166.00 | | 31 926.00 | 1 214 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 652 326.00 | | 677 660.00 | 10 652 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 740.00 | 83 320.00 | 10 525.00 | 532 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 196.00 | 480.00 | | 108 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 544.00 | 82 840.00 | 10 525.00 | 424 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 856 839.00 | 337 345.00 | 147 717.00 | 3 856 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 856 839.00 | 337 345.00 | 147 717.00 | 3 856 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 337 345.00 | 147 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 472 387.00 | 472 387.00 | | 472 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 662 333.00 | 4 662 333.00 | | 4 662 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 963 145.00 | 14 963 145.00 | | 14 963 145.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 584 813.00 | | 2 584 813.00 | 2 584 813.00 |
UP Prêts | 2 103 721.00 | | 2 103 721.00 | 2 103 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 059.00 | | 17 059.00 | 17 059.00 |
UX Autres créances clients | 19 260 797.00 | 19 260 797.00 | | 19 260 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 752.00 | 600 752.00 | | 600 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 838.00 | 237 517.00 | 95 320.00 | 332 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 705.00 | | | 379 705.00 |
VP Divers | 8 182 376.00 | 8 182 376.00 | | 8 182 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542 477.00 | 542 477.00 | | 542 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 805 210.00 | 805 210.00 | | 805 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 953 976.00 | 28 248 382.00 | 4 705 594.00 | 32 953 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 573 932.00 | 21 478 612.00 | 95 320.00 | 21 573 932.00 |