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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 652 740.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 834 892.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 168.00 | 104 383.00 | 3 785.00 | 108 168.00 |
AH Fonds commercial | 146 352.00 | | 146 352.00 | 146 352.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 178 176.00 | |
AN Terrains | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 884 786.00 | 481 451.00 | 403 335.00 | 884 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 118 430.00 | |
AV Immobilisations en cours | 25 742.00 | | 25 742.00 | 25 742.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 644 813.00 | | 2 644 813.00 | 2 644 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
BF Prêts | 1 663 506.00 | | 1 663 506.00 | 1 663 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 886 740.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 670 978.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 431 841.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 23 552 800.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 884 309.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 286.00 | |
CF Disponibilités | | | 19 998 780.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 812 032.00 | | 1 812 032.00 | 1 812 032.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 47 868 016.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 55 538 994.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CU Autres participations | 4 546 742.00 | 43 928.00 | 4 502 814.00 | 4 546 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 085 103.00 | 10 000 000.00 | | 10 085 103.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 903.00 | | | 54 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 9 870 115.00 | 11 685 662.00 | | 9 870 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 630 064.00 | 1 527 240.00 | | 2 630 064.00 |
DK Provisions réglementées | 34 109.00 | 168 394.00 | | 34 109.00 |
DL TOTAL (I) | 22 315 082.00 | 22 511 182.00 | | 22 315 082.00 |
DP Provisions pour risques | 5 116 421.00 | 5 721 580.00 | | 5 116 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 116 421.00 | 5 721 580.00 | | 5 116 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 488.00 | 1 458 778.00 | | 4 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985 042.00 | 607 790.00 | | 985 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 527 569.00 | 8 410 105.00 | | 9 527 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 262 521.00 | 658 438.00 | | 1 262 521.00 |
EA Autres dettes | 17 414 017.00 | 13 781 362.00 | | 17 414 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 334.00 | 72 335.00 | | 44 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 975 450.00 | 24 330 370.00 | | 27 975 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 538 994.00 | 54 435 274.00 | | 55 538 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 075 989.00 | 22 936 054.00 | | 23 075 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 905.00 | 1 455 877.00 | | 3 905.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -1 278 416.00 | -1 254 703.00 | | -1 278 416.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 583 377.00 | 2 080 223.00 | | 3 583 377.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 132 041.00 | 1 872 142.00 | | 132 041.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 132 041.00 | 1 872 142.00 | | 132 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 90 698 886.00 | |
FG Production vendue services | 84 217.00 | 15 442.00 | 99 659.00 | 84 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 698 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 838 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 823 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 522 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 856 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 127 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 430 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 211 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 414.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 380 939.00 | |
GE Autres charges | | | 2 883 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 540 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 981 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 233.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 867 049.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 146 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 187.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 634 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 616 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 558 589.00 | 11 500.00 | | 3 558 589.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 293 779.00 | 8 942.00 | | 293 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 852 368.00 | 20 442.00 | | 3 852 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 966 543.00 | 3 365.00 | | 2 966 543.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 887.00 | 11 940.00 | | 9 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 976 430.00 | 15 304.00 | | 2 976 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 175 210.00 | -53 430.00 | | 1 175 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 241 315.00 | 687 188.00 | | 1 241 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 121 731.00 | 61 735 496.00 | | 63 121 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 491 667.00 | 60 208 256.00 | | 60 491 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 630 064.00 | 1 527 240.00 | | 2 630 064.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 4 415.00 | 50 752.00 | | 4 415.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -16 647.00 | -16 647.00 | | -16 647.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 57 894.00 | 118 303.00 | | 57 894.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 546 287.00 | 1 994 508.00 | | 3 546 287.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 620 828.00 | 2 129 458.00 | | 3 620 828.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 37 451.00 | 49 235.00 | | 37 451.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 583 377.00 | 2 080 223.00 | | 3 583 377.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 500 828.00 | | 475 228.00 | 13 500 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 047 564.00 | 8 876 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 631 412.00 | 10 344 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 489 331.00 | 254 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 517.00 | 1 213 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 743 851.00 | | | 743 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 235 997.00 | | 71 706.00 | 1 235 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 520 981.00 | | 403 522.00 | 11 520 981.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 546.00 | 78 936.00 | 103 734.00 | 621 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 940.00 | 4 099.00 | 12 656.00 | 112 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 606.00 | 74 837.00 | 91 078.00 | 508 606.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 168 394.00 | 944.00 | 135 230.00 | 168 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 394.00 | 944.00 | 135 230.00 | 168 394.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 944.00 | 135 230.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 471 061.00 | 471 061.00 | | 471 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 711 851.00 | 4 711 851.00 | | 4 711 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 262 521.00 | 1 262 521.00 | | 1 262 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 626 651.00 | 16 626 651.00 | | 16 626 651.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 644 813.00 | | 2 644 813.00 | 2 644 813.00 |
UP Prêts | 1 663 506.00 | | 1 663 506.00 | 1 663 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 059.00 | | 17 059.00 | 17 059.00 |
UX Autres créances clients | 18 982 519.00 | 18 982 519.00 | | 18 982 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 552 171.00 | 6 552 171.00 | | 6 552 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 812 032.00 | 1 812 032.00 | | 1 812 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 672 101.00 | 27 346 723.00 | 4 325 378.00 | 31 672 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 075 989.00 | 23 075 989.00 | | 23 075 989.00 |