| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 665 211.00 | 500 264.00 | 164 947.00 | 665 211.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 863 767.00 | | 863 767.00 | 863 767.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 597 499.00 | 112 940.00 | 484 559.00 | 597 499.00 |
AH Fonds commercial | 146 352.00 | | 146 352.00 | 146 352.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 039 309.00 | 379 918.00 | 3 659 391.00 | 4 039 309.00 |
AN Terrains | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 884 786.00 | 456 879.00 | 427 906.00 | 884 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 469.00 | 214 647.00 | 72 823.00 | 287 469.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 742.00 | | 25 742.00 | 25 742.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 644 813.00 | | 2 644 813.00 | 2 644 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
BF Prêts | 2 224 640.00 | | 2 224 640.00 | 2 224 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 059.00 | | 17 059.00 | 17 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 500 828.00 | 828 394.00 | 12 672 434.00 | 13 500 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 649 644.00 | 4 258 133.00 | 16 391 511.00 | 20 649 644.00 |
BZ Autres créances | 7 381 327.00 | 589 926.00 | 6 791 401.00 | 7 381 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CF Disponibilités | 8 756 834.00 | | 8 756 834.00 | 8 756 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 932 906.00 | | 932 906.00 | 932 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 720 711.00 | 4 848 059.00 | 32 872 652.00 | 37 720 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 221 539.00 | 5 676 453.00 | 45 545 086.00 | 51 221 539.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CU Autres participations | 6 629 649.00 | 43 928.00 | 6 585 721.00 | 6 629 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 5 712 015.00 | 4 975 942.00 | | 5 712 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 527 240.00 | 1 086 073.00 | | 1 527 240.00 |
DK Provisions réglementées | 168 394.00 | 165 397.00 | | 168 394.00 |
DL TOTAL (I) | 18 407 649.00 | 17 227 412.00 | | 18 407 649.00 |
DP Provisions pour risques | 4 201 383.00 | 4 046 467.00 | | 4 201 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 201 383.00 | 4 046 467.00 | | 4 201 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 551 197.00 | 933 589.00 | | 1 551 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 569 190.00 | 6 742 361.00 | | 6 569 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 416 739.00 | 4 662 333.00 | | 4 416 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 438.00 | 542 477.00 | | 658 438.00 |
EA Autres dettes | 9 740 489.00 | 8 693 172.00 | | 9 740 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 936 054.00 | 21 573 932.00 | | 22 936 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 545 086.00 | 42 847 811.00 | | 45 545 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 936 054.00 | 21 478 612.00 | | 22 936 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 455 877.00 | 600 752.00 | | 1 455 877.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 080 223.00 | 903 673.00 | | 2 080 223.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 872 142.00 | 1 822 908.00 | | 1 872 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 014.00 | 60 066 919.00 | 60 086 933.00 | 20 014.00 |
FG Production vendue services | 90 507.00 | 5 556.00 | 96 063.00 | 90 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 521.00 | 60 072 475.00 | 60 182 996.00 | 110 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 405 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 780 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 402 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 316 361.00 | |
GE Autres charges | | | 26 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 336 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 068 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 406.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 019 975.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 309 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271 466.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 037 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 106 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | 8 917.00 | | 11 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 442.00 | 17 859.00 | | 20 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 927.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 365.00 | 3 317.00 | | 3 365.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 940.00 | 16 147.00 | | 11 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 304.00 | 38 391.00 | | 15 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 138.00 | -20 532.00 | | 5 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 584 572.00 | 480 667.00 | | 584 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 735 496.00 | 51 700 465.00 | | 61 735 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 208 256.00 | 50 614 393.00 | | 60 208 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 527 240.00 | 1 086 073.00 | | 1 527 240.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 50 752.00 | -69 822.00 | | 50 752.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 994 508.00 | 884 528.00 | | 1 994 508.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 129 458.00 | 973 954.00 | | 2 129 458.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 49 235.00 | 70 281.00 | | 49 235.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 080 223.00 | 903 673.00 | | 2 080 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 294 733.00 | | 263 085.00 | 13 294 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 520 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 989.00 | 13 500 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 743 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 989.00 | 1 235 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732 497.00 | | 11 354.00 | 732 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232 251.00 | | 60 736.00 | 1 232 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 329 985.00 | | 190 995.00 | 11 329 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 535.00 | 69 636.00 | 53 625.00 | 605 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 676.00 | 4 265.00 | | 108 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 859.00 | 65 371.00 | 53 625.00 | 496 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 165 397.00 | 2 998.00 | | 165 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 397.00 | 2 998.00 | | 165 397.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 998.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 471 701.00 | 471 701.00 | | 471 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 416 739.00 | 4 416 739.00 | | 4 416 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 658 438.00 | 658 438.00 | | 658 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 740 489.00 | 9 740 489.00 | | 9 740 489.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 644 813.00 | | 2 644 813.00 | 2 644 813.00 |
UP Prêts | 2 224 640.00 | | 2 224 640.00 | 2 224 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 059.00 | | 17 059.00 | 17 059.00 |
UX Autres créances clients | 20 649 644.00 | 20 649 644.00 | | 20 649 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 455 877.00 | 1 455 877.00 | | 1 455 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 320.00 | 95 320.00 | | 95 320.00 |
VI Groupe et associés | 6 097 489.00 | 6 097 489.00 | | 6 097 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 517.00 | | | 237 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 381 327.00 | 7 381 327.00 | | 7 381 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 932 906.00 | 932 906.00 | | 932 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 850 390.00 | 28 963 877.00 | 4 886 513.00 | 33 850 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 936 054.00 | 22 936 054.00 | | 22 936 054.00 |