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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 303.00 | 96 303.00 | | 96 303.00 |
AH Fonds commercial | 146 352.00 | | 146 352.00 | 146 352.00 |
AN Terrains | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 565 553.00 | 336 463.00 | 229 090.00 | 565 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 905.00 | 198 494.00 | 106 411.00 | 304 905.00 |
AV Immobilisations en cours | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 303 062.00 | | 2 303 062.00 | 2 303 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
BF Prêts | 1 861 530.00 | | 1 861 530.00 | 1 861 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 059.00 | | 17 059.00 | 17 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 870 560.00 | 675 188.00 | 8 195 372.00 | 8 870 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 683 251.00 | 3 495 842.00 | 24 187 409.00 | 27 683 251.00 |
BZ Autres créances | 1 362 836.00 | 78 361.00 | 1 284 475.00 | 1 362 836.00 |
CF Disponibilités | 9 482 997.00 | | 9 482 997.00 | 9 482 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 349 789.00 | | 1 349 789.00 | 1 349 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 878 874.00 | 3 574 204.00 | 36 304 670.00 | 39 878 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 749 434.00 | 4 249 392.00 | 44 500 042.00 | 48 749 434.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 3 532 722.00 | 43 928.00 | 3 488 794.00 | 3 532 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 085 103.00 | 10 085 103.00 | | 10 085 103.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 903.00 | 54 903.00 | | 54 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 008 511.00 | 1 000 000.00 | | 1 008 511.00 |
DG Autres réserves | 5 614 992.00 | 3 343 439.00 | | 5 614 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 155 838.00 | 2 630 064.00 | | 4 155 838.00 |
DK Provisions réglementées | 34 109.00 | 34 109.00 | | 34 109.00 |
DL TOTAL (I) | 20 953 456.00 | 17 147 618.00 | | 20 953 456.00 |
DP Provisions pour risques | 1 392 044.00 | 4 006 031.00 | | 1 392 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 392 044.00 | 4 006 031.00 | | 1 392 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 652.00 | 3 905.00 | | 207 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 440 293.00 | 6 971 643.00 | | 2 440 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 221 463.00 | 4 711 851.00 | | 7 221 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 525 088.00 | 1 262 521.00 | | 1 525 088.00 |
EA Autres dettes | 10 760 047.00 | 10 126 069.00 | | 10 760 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 154 543.00 | 23 075 989.00 | | 22 154 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 500 042.00 | 44 229 637.00 | | 44 500 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 154 543.00 | 23 075 989.00 | | 22 154 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 483 871.00 | 71 424 502.00 | 72 908 373.00 | 1 483 871.00 |
FG Production vendue services | 104 022.00 | 27 477.00 | 131 499.00 | 104 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 893.00 | 71 451 979.00 | 73 039 872.00 | 1 587 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 473 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 516 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 094 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 103 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 766 006.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 392 044.00 | |
GE Autres charges | | | 460 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 424 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 092 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 977.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 587 764.00 | |
GN Différences positives de change | | | 134 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 888 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 339.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 702 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 794 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 593 639.00 | 3 558 589.00 | | 1 593 639.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 343 439.00 | 293 779.00 | | 343 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 938 617.00 | 3 852 368.00 | | 1 938 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 553 828.00 | 2 966 543.00 | | 1 553 828.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 942.00 | 9 887.00 | | 8 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 562 770.00 | 2 976 430.00 | | 1 562 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375 846.00 | 875 938.00 | | 375 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 014 449.00 | 1 150 591.00 | | 2 014 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 343 537.00 | 63 121 731.00 | | 81 343 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 187 700.00 | 60 491 667.00 | | 77 187 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 155 838.00 | 2 630 064.00 | | 4 155 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 344 645.00 | | 238 271.00 | 10 344 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 355 786.00 | 7 719 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 712 355.00 | 8 870 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 865.00 | 242 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 344 703.00 | 908 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 520.00 | | | 254 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 213 186.00 | | 40 247.00 | 1 213 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 876 939.00 | | 198 024.00 | 8 876 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 006 031.00 | 1 392 044.00 | 4 006 031.00 | 4 006 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 006 031.00 | 1 392 044.00 | 4 006 031.00 | 4 006 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 392 044.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 334 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 2 303 062.00 | | 2 303 062.00 | 2 303 062.00 |
UP Prêts | 1 861 530.00 | | 1 861 530.00 | 1 861 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 059.00 | | 17 059.00 | 17 059.00 |
UX Autres créances clients | 27 683 251.00 | 27 683 251.00 | | 27 683 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 362 836.00 | 1 362 836.00 | | 1 362 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 349 789.00 | 1 349 789.00 | | 1 349 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 577 528.00 | 30 395 877.00 | 4 181 651.00 | 34 577 528.00 |