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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
AH Fonds commercial | 786 942.00 | | 786 942.00 | 786 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 339.00 | 16 042.00 | 4 298.00 | 20 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 411.00 | 342 681.00 | 26 730.00 | 369 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 511.00 | | 57 511.00 | 57 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 364.00 | 361 284.00 | 876 081.00 | 1 237 364.00 |
BN En cours de production de biens | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
BT Marchandises | 152 294.00 | 14 368.00 | 137 925.00 | 152 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 379.00 | | 56 379.00 | 56 379.00 |
BZ Autres créances | 102 622.00 | | 102 622.00 | 102 622.00 |
CF Disponibilités | 28 130.00 | | 28 130.00 | 28 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 368.00 | 14 368.00 | 331 000.00 | 345 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 733.00 | 375 652.00 | 1 207 081.00 | 1 582 733.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
DH Report à nouveau | 387 286.00 | 387 250.00 | | 387 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 994.00 | 35.00 | | 49 994.00 |
DL TOTAL (I) | 657 280.00 | 607 287.00 | | 657 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 835.00 | 422 697.00 | | 347 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 142.00 | 132 951.00 | | 127 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 528.00 | 92 348.00 | | 73 528.00 |
EA Autres dettes | 1 121.00 | 1 711.00 | | 1 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174.00 | 110.00 | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 800.00 | 649 817.00 | | 549 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 081.00 | 1 257 104.00 | | 1 207 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 814.00 | 227 120.00 | | 207 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 982 832.00 | | 982 832.00 | 982 832.00 |
FG Production vendue services | 21 368.00 | | 21 368.00 | 21 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 200.00 | | 1 004 200.00 | 1 004 200.00 |
FM Production stockée | | | 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 368.00 | |
GE Autres charges | | | 2 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 876.00 | 1 919.00 | | 4 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | 9 399.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 9 399.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | -9 399.00 | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 614.00 | | | 18 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 604.00 | 1 063 747.00 | | 1 026 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 610.00 | 1 063 712.00 | | 976 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 994.00 | 35.00 | | 49 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 196.00 | 12 046.00 | | 10 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 739.00 | | 5 710.00 | 1 231 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85.00 | 1 237 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 789 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85.00 | 389 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789 503.00 | | | 789 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 125.00 | | 5 710.00 | 384 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 111.00 | | | 58 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 466.00 | 26 846.00 | 28.00 | 334 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 905.00 | 26 846.00 | 28.00 | 331 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 583.00 | 14 368.00 | 14 582.00 | 14 583.00 |
6T Sur comptes clients | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 177.00 | 14 368.00 | 15 176.00 | 15 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 177.00 | 14 368.00 | 15 176.00 | 15 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 368.00 | 15 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 341 986.00 | | 341 986.00 | 341 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 142.00 | 127 142.00 | | 127 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 412.00 | 27 412.00 | | 27 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 771.00 | 18 771.00 | | 18 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 511.00 | | | 57 511.00 |
UX Autres créances clients | 56 379.00 | | | 56 379.00 |
VB T. V. A. | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
VI Groupe et associés | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 224.00 | | | 85 224.00 |
VP Divers | 55.00 | | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 393.00 | | | 98 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 258.00 | 160 747.00 | 57 511.00 | 218 258.00 |
VW T.V.A. | 23 702.00 | 23 702.00 | | 23 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 800.00 | 207 814.00 | 341 986.00 | 549 800.00 |