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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
AH Fonds commercial | 786 942.00 | | 786 942.00 | 786 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 308.00 | 22 584.00 | 4 724.00 | 27 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 993.00 | 386 064.00 | 36 929.00 | 422 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 511.00 | | 57 511.00 | 57 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 915.00 | 411 209.00 | 886 706.00 | 1 297 915.00 |
BN En cours de production de biens | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
BT Marchandises | 162 304.00 | 22 108.00 | 140 196.00 | 162 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 249.00 | | 27 249.00 | 27 249.00 |
BZ Autres créances | 93 668.00 | | 93 668.00 | 93 668.00 |
CF Disponibilités | 64 723.00 | | 64 723.00 | 64 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 133.00 | 22 108.00 | 331 025.00 | 353 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 048.00 | 433 317.00 | 1 217 731.00 | 1 651 048.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
DH Report à nouveau | 670 284.00 | 572 201.00 | | 670 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 137.00 | 98 083.00 | | 40 137.00 |
DL TOTAL (I) | 930 422.00 | 890 285.00 | | 930 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | 9 504.00 | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 609.00 | 127 195.00 | | 15 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 416.00 | 140 935.00 | | 103 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 716.00 | 74 114.00 | | 76 716.00 |
EA Autres dettes | 1 568.00 | 280.00 | | 1 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 308.00 | 352 027.00 | | 287 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 731.00 | 1 242 311.00 | | 1 217 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 308.00 | 262 975.00 | | 197 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 713 217.00 | 662.00 | 713 879.00 | 713 217.00 |
FG Production vendue services | 22 149.00 | | 22 149.00 | 22 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 366.00 | 662.00 | 736 028.00 | 735 366.00 |
FM Production stockée | | | 3 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 108.00 | |
GE Autres charges | | | 13 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 979.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 609.00 | 38 142.00 | | 15 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 571.00 | 982 371.00 | | 776 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 434.00 | 884 289.00 | | 736 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 137.00 | 98 082.00 | | 40 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 082.00 | | 6 833.00 | 1 291 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 297 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 789 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789 503.00 | | | 789 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 467.00 | | 6 833.00 | 443 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 111.00 | | | 58 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 341.00 | 10 868.00 | | 400 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 780.00 | 10 868.00 | | 397 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 673.00 | 22 108.00 | 26 673.00 | 26 673.00 |
6T Sur comptes clients | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 935.00 | 22 108.00 | 26 935.00 | 26 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 935.00 | 22 108.00 | 26 935.00 | 26 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 108.00 | 26 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 416.00 | 103 416.00 | | 103 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 746.00 | 36 746.00 | | 36 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 511.00 | | 57 511.00 | 57 511.00 |
UX Autres créances clients | 27 249.00 | 27 249.00 | | 27 249.00 |
VB T. V. A. | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | | 82 403.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 550.00 | | | 120 550.00 |
VP Divers | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 339.00 | 87 339.00 | | 87 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 000.00 | 121 489.00 | 57 511.00 | 179 000.00 |
VW T.V.A. | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 308.00 | 197 308.00 | 82 403.00 | 287 308.00 |