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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
AH Fonds commercial | 786 942.00 | | 786 942.00 | 786 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 308.00 | 24 055.00 | 3 253.00 | 27 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 676.00 | 392 775.00 | 35 901.00 | 428 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 511.00 | | 57 511.00 | 57 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 599.00 | 419 391.00 | 884 207.00 | 1 303 599.00 |
BN En cours de production de biens | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
BT Marchandises | 168 900.00 | 26 706.00 | 142 193.00 | 168 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 596.00 | 1 851.00 | 38 745.00 | 40 596.00 |
BZ Autres créances | 113 673.00 | | 113 673.00 | 113 673.00 |
CF Disponibilités | 105 681.00 | | 105 681.00 | 105 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 497.00 | 28 557.00 | 401 939.00 | 430 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 095.00 | 447 949.00 | 1 286 146.00 | 1 734 095.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
DH Report à nouveau | 710 421.00 | 670 284.00 | | 710 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 600.00 | 40 137.00 | | 64 600.00 |
DL TOTAL (I) | 995 022.00 | 930 422.00 | | 995 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 037.00 | 90 000.00 | | 90 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 291.00 | 15 609.00 | | 23 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 087.00 | 103 416.00 | | 112 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 376.00 | 76 716.00 | | 63 376.00 |
EA Autres dettes | 2 334.00 | 1 568.00 | | 2 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 124.00 | 287 308.00 | | 291 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 146.00 | 1 217 731.00 | | 1 286 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 124.00 | 197 308.00 | | 201 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 758 635.00 | 932.00 | 759 567.00 | 758 635.00 |
FG Production vendue services | 21 849.00 | | 21 849.00 | 21 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 484.00 | 932.00 | 781 416.00 | 780 484.00 |
FM Production stockée | | | -3 209.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 557.00 | |
GE Autres charges | | | 1 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 973.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 835.00 | 8 692.00 | | 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 291.00 | 15 609.00 | | 23 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 408.00 | 776 571.00 | | 807 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 808.00 | 736 434.00 | | 742 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 600.00 | 40 137.00 | | 64 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 915.00 | | 5 684.00 | 1 297 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 303 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 789 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789 503.00 | | | 789 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 300.00 | | 5 684.00 | 450 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 111.00 | | | 58 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 209.00 | 8 182.00 | | 411 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 648.00 | 8 182.00 | | 408 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 108.00 | 26 706.00 | 22 108.00 | 22 108.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 851.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 108.00 | 28 557.00 | 22 108.00 | 22 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 108.00 | 28 557.00 | 22 108.00 | 22 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 557.00 | 22 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 087.00 | 112 087.00 | | 112 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 522.00 | 23 522.00 | | 23 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 511.00 | | 57 511.00 | 57 511.00 |
UX Autres créances clients | 40 596.00 | 40 596.00 | | 40 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VB T. V. A. | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 560.00 | 101 560.00 | | 101 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 021.00 | 154 510.00 | 57 511.00 | 212 021.00 |
VW T.V.A. | 21 915.00 | 21 915.00 | | 21 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 124.00 | 201 124.00 | 90 000.00 | 291 124.00 |