| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
AH Fonds commercial | 786 942.00 | | 786 942.00 | 786 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 098.00 | 20 134.00 | 5 964.00 | 26 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 370.00 | 377 646.00 | 39 723.00 | 417 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 511.00 | | 57 511.00 | 57 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 082.00 | 400 341.00 | 890 741.00 | 1 291 082.00 |
BN En cours de production de biens | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BT Marchandises | 166 108.00 | 26 673.00 | 139 435.00 | 166 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 265.00 | 262.00 | 29 003.00 | 29 265.00 |
BZ Autres créances | 129 138.00 | | 129 138.00 | 129 138.00 |
CF Disponibilités | 52 057.00 | | 52 057.00 | 52 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 506.00 | 26 935.00 | 351 570.00 | 378 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 588.00 | 427 276.00 | 1 242 311.00 | 1 669 588.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 001.00 | 20 003.00 | | 20 001.00 |
DH Report à nouveau | 572 201.00 | 499 913.00 | | 572 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 083.00 | 72 284.00 | | 98 083.00 |
DL TOTAL (I) | 890 285.00 | 792 202.00 | | 890 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 504.00 | 20 825.00 | | 9 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 195.00 | 218 871.00 | | 127 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 935.00 | 128 092.00 | | 140 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 114.00 | 54 842.00 | | 74 114.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | 1 243.00 | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 027.00 | 423 871.00 | | 352 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 311.00 | 1 216 073.00 | | 1 242 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 975.00 | 210 251.00 | | 262 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 927 577.00 | 2 071.00 | 929 648.00 | 927 577.00 |
FG Production vendue services | 27 553.00 | | 27 553.00 | 27 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 129.00 | 2 071.00 | 957 200.00 | 955 129.00 |
FM Production stockée | | | -3 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 935.00 | |
GE Autres charges | | | 2 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 079.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 031.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 128.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -128.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 143.00 | 24 371.00 | | 38 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 371.00 | 989 787.00 | | 982 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 289.00 | 917 502.00 | | 884 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 083.00 | 72 284.00 | | 98 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 379.00 | | 8 703.00 | 1 282 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 291 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 789 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789 503.00 | | | 789 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 765.00 | | 8 703.00 | 434 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 111.00 | | | 58 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 775.00 | 10 566.00 | | 389 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 214.00 | 10 566.00 | | 387 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 561.00 | 26 673.00 | 19 561.00 | 19 561.00 |
6T Sur comptes clients | 367.00 | 262.00 | 367.00 | 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 928.00 | 26 935.00 | 19 928.00 | 19 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 928.00 | 26 935.00 | 19 928.00 | 19 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 935.00 | 19 927.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 052.00 | | 89 052.00 | 89 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 935.00 | 140 935.00 | | 140 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 633.00 | 24 633.00 | | 24 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 511.00 | | 57 511.00 | 57 511.00 |
UX Autres créances clients | 28 950.00 | 28 950.00 | | 28 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
VI Groupe et associés | 38 143.00 | 38 143.00 | | 38 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 379.00 | | | 165 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 287.00 | 122 287.00 | | 122 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 321.00 | 158 810.00 | 57 511.00 | 216 321.00 |
VW T.V.A. | 30 686.00 | 30 686.00 | | 30 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 027.00 | 262 975.00 | 89 052.00 | 352 027.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |