| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
AH Fonds commercial | 786 942.00 | | 786 942.00 | 786 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 658.00 | 17 210.00 | 3 448.00 | 20 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 116.00 | 354 974.00 | 54 142.00 | 409 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 511.00 | | 57 511.00 | 57 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 388.00 | 374 745.00 | 902 644.00 | 1 277 388.00 |
BN En cours de production de biens | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
BT Marchandises | 171 317.00 | 16 904.00 | 154 413.00 | 171 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 823.00 | 197.00 | 40 626.00 | 40 823.00 |
BZ Autres créances | 125 060.00 | | 125 060.00 | 125 060.00 |
CF Disponibilités | 15 906.00 | | 15 906.00 | 15 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 830.00 | 17 101.00 | 339 729.00 | 356 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 218.00 | 391 845.00 | 1 242 373.00 | 1 634 218.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
DH Report à nouveau | 437 280.00 | 387 286.00 | | 437 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 637.00 | 49 994.00 | | 62 637.00 |
DL TOTAL (I) | 719 918.00 | 657 280.00 | | 719 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 776.00 | | | 32 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 494.00 | 347 835.00 | | 250 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 162.00 | 127 142.00 | | 143 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 453.00 | 73 528.00 | | 94 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 870.00 | | | 870.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 1 121.00 | | 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 522 455.00 | 549 800.00 | | 522 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 373.00 | 1 207 081.00 | | 1 242 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 041.00 | 207 814.00 | | 263 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 720.00 | | | 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 033 607.00 | 2 014.00 | 1 035 621.00 | 1 033 607.00 |
FG Production vendue services | 28 319.00 | | 28 319.00 | 28 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 926.00 | 2 014.00 | 1 063 940.00 | 1 061 926.00 |
FM Production stockée | | | -853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 101.00 | |
GE Autres charges | | | 1 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 165.00 | 4 876.00 | | 3 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92.00 | 56.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 56.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | -56.00 | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 843.00 | 18 614.00 | | 24 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 147.00 | 1 026 604.00 | | 1 084 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 510.00 | 976 610.00 | | 1 021 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 637.00 | 49 994.00 | | 62 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 192.00 | 10 196.00 | | 9 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 364.00 | | 40 746.00 | 1 237 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 722.00 | 1 277 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 789 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 722.00 | 429 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789 503.00 | | | 789 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 750.00 | | 40 746.00 | 389 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 111.00 | | | 58 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 284.00 | 14 091.00 | 630.00 | 361 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 722.00 | 14 091.00 | 630.00 | 358 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 368.00 | 16 904.00 | 14 368.00 | 14 368.00 |
6T Sur comptes clients | | 197.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 368.00 | 17 101.00 | 14 369.00 | 14 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 368.00 | 17 101.00 | 14 369.00 | 14 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 101.00 | 14 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 601.00 | | 238 601.00 | 238 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 162.00 | 143 162.00 | | 143 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 778.00 | 28 778.00 | | 28 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 462.00 | 34 462.00 | | 34 462.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 511.00 | | | 57 511.00 |
UX Autres créances clients | 40 587.00 | | | 40 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 638.00 | | | 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235.00 | | | 235.00 |
VB T. V. A. | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 038.00 | 11 225.00 | 20 813.00 | 32 038.00 |
VI Groupe et associés | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 932.00 | | | 60 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 280.00 | | | 132 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 393.00 | | | 114 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 752.00 | 166 241.00 | 57 511.00 | 223 752.00 |
VW T.V.A. | 27 167.00 | 27 167.00 | | 27 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 455.00 | 263 041.00 | 259 414.00 | 522 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |