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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
AH Fonds commercial | 786 942.00 | | 786 942.00 | 786 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 648.00 | 18 400.00 | 4 248.00 | 22 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 117.00 | 368 814.00 | 43 303.00 | 412 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 511.00 | | 57 511.00 | 57 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 379.00 | 389 775.00 | 892 605.00 | 1 282 379.00 |
BN En cours de production de biens | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
BT Marchandises | 177 857.00 | 19 561.00 | 158 295.00 | 177 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 594.00 | 367.00 | 32 227.00 | 32 594.00 |
BZ Autres créances | 116 958.00 | | 116 958.00 | 116 958.00 |
CF Disponibilités | 9 412.00 | | 9 412.00 | 9 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 397.00 | 19 928.00 | 323 468.00 | 343 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 776.00 | 409 703.00 | 1 216 073.00 | 1 625 776.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
DH Report à nouveau | 499 917.00 | 437 280.00 | | 499 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 284.00 | 62 637.00 | | 72 284.00 |
DL TOTAL (I) | 792 202.00 | 719 918.00 | | 792 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 825.00 | 32 776.00 | | 20 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 871.00 | 250 494.00 | | 218 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 092.00 | 143 162.00 | | 128 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 842.00 | 94 452.00 | | 54 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 870.00 | | |
EA Autres dettes | 1 241.00 | 700.00 | | 1 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 871.00 | 522 455.00 | | 423 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 073.00 | 1 242 372.00 | | 1 216 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 257.00 | 263 041.00 | | 210 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 720.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 932 658.00 | 208.00 | 932 866.00 | 932 658.00 |
FG Production vendue services | 26 238.00 | | 26 238.00 | 26 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 897.00 | 208.00 | 959 105.00 | 958 897.00 |
FM Production stockée | | | 2 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 928.00 | |
GE Autres charges | | | 2 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 345.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 031.00 | 3 165.00 | | 2 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128.00 | 92.00 | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | 92.00 | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | -92.00 | | -128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 371.00 | 24 842.00 | | 24 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 787.00 | 1 084 147.00 | | 989 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 502.00 | 1 021 510.00 | | 917 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 284.00 | 62 637.00 | | 72 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 192.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 388.00 | | 5 601.00 | 1 277 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610.00 | 1 282 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 789 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 610.00 | 434 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789 503.00 | | | 789 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 774.00 | | 5 601.00 | 429 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 111.00 | | | 58 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 745.00 | 15 511.00 | 481.00 | 374 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 184.00 | 15 511.00 | 481.00 | 372 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 904.00 | 19 561.00 | 16 904.00 | 16 904.00 |
6T Sur comptes clients | 197.00 | 367.00 | 197.00 | 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 101.00 | 19 928.00 | 17 100.00 | 17 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 101.00 | 19 928.00 | 17 100.00 | 17 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 928.00 | 17 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 116.00 | | 204 116.00 | 204 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 092.00 | 128 092.00 | | 128 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 511.00 | | 57 511.00 | 57 511.00 |
UX Autres créances clients | 32 155.00 | 32 155.00 | | 32 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VB T. V. A. | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 813.00 | 11 315.00 | 9 498.00 | 20 813.00 |
VI Groupe et associés | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 288.00 | | | 77 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 004.00 | | | 123 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 433.00 | 109 433.00 | | 109 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 457.00 | 149 946.00 | 57 511.00 | 207 457.00 |
VW T.V.A. | 21 298.00 | 21 298.00 | | 21 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 871.00 | 210 257.00 | 213 614.00 | 423 871.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |