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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 843 840 669.00 | 818 707 302.00 | 25 133 366.00 | 843 840 669.00 |
AH Fonds commercial | 17 445 491.00 | 7 916 000.00 | 9 529 491.00 | 17 445 491.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11 157 402.00 | | 11 157 402.00 | 11 157 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 503 727.00 | 826 644 645.00 | 45 859 082.00 | 872 503 727.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 484 509.00 | 686 163.00 | 798 346.00 | 1 484 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 601 985.00 | | 2 601 985.00 | 2 601 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 069 622.00 | 266 081.00 | 22 803 541.00 | 23 069 622.00 |
BZ Autres créances | 41 307 572.00 | 49 058.00 | 41 258 514.00 | 41 307 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 228 284.00 | | 2 228 284.00 | 2 228 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213 198.00 | | 1 213 198.00 | 1 213 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 905 170.00 | 1 001 301.00 | 80 903 869.00 | 81 905 170.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 155 852.00 | | 155 852.00 | 155 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 564 749.00 | 827 645 947.00 | 126 918 802.00 | 954 564 749.00 |
CU Autres participations | 38 823.00 | | 38 823.00 | 38 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 793 680.00 | 2 793 680.00 | | 2 793 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 606 534.00 | 606 534.00 | | 606 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 279 368.00 | 272 107.00 | | 279 368.00 |
DG Autres réserves | 152 352.00 | 152 352.00 | | 152 352.00 |
DH Report à nouveau | 22 169 212.00 | 14 843 006.00 | | 22 169 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 691 465.00 | 7 333 467.00 | | 11 691 465.00 |
DK Provisions réglementées | 39 225.00 | 39 225.00 | | 39 225.00 |
DL TOTAL (I) | 37 731 836.00 | 26 040 371.00 | | 37 731 836.00 |
DP Provisions pour risques | 1 700 287.00 | 1 450 561.00 | | 1 700 287.00 |
DQ Provisions pour charges | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 200 287.00 | 1 950 561.00 | | 2 200 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 349 002.00 | 10 352 037.00 | | 9 349 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 203 523.00 | 5 037 479.00 | | 3 203 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 885 695.00 | 27 365 621.00 | | 24 885 695.00 |
EA Autres dettes | 21 740 419.00 | 18 728 807.00 | | 21 740 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 678 255.00 | 40 347 981.00 | | 27 678 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 856 895.00 | 101 831 929.00 | | 86 856 895.00 |
ED (V) | 129 784.00 | 104 566.00 | | 129 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 918 802.00 | 129 927 426.00 | | 126 918 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 274.00 | | 17 274.00 | 17 274.00 |
FD Production vendue biens | 2 560 941.00 | 108 769.00 | 2 669 709.00 | 2 560 941.00 |
FG Production vendue services | 45 508 883.00 | 22 599 746.00 | 68 108 629.00 | 45 508 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 087 098.00 | 22 708 515.00 | 70 795 613.00 | 48 087 098.00 |
FM Production stockée | | | 676 014.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 609 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 876 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 982 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 998 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 923 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 891 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 634 424.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 418 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 686 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 471 236.00 | |
GE Autres charges | | | 4 239 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 263 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 718 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 679.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 119 797.00 | |
GN Différences positives de change | | | 77 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 327.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 155 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -239.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 197 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 815 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 316 971.00 | 797 707.00 | | 316 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 062 477.00 | | | 1 062 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 379 447.00 | 797 707.00 | | 1 379 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 407 080.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 188 977.00 | | | 1 188 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 188 977.00 | 407 080.00 | | 1 188 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 470.00 | 390 626.00 | | 190 470.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 960.00 | 97 015.00 | | 179 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 135 003.00 | 3 774 040.00 | | 6 135 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 811 990.00 | 81 559 741.00 | | 80 811 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 120 525.00 | 74 226 274.00 | | 69 120 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 691 465.00 | 7 333 467.00 | | 11 691 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 960 033.00 | | | 877 960 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 823.00 | | | 38 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 872 503 727.00 | | | 872 503 727.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 872 464 904.00 | | | 872 464 904.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877 921 210.00 | | | 877 921 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 823.00 | | | 38 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 316 648.00 | 27 634 424.00 | 31 292 277.00 | 812 316 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 812 316 648.00 | 27 634 424.00 | 31 292 277.00 | 812 316 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 225.00 | | | 39 225.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 950 561.00 | 627 087.00 | 377 361.00 | 1 950 561.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 383 418.00 | 5 418 600.00 | 5 816 167.00 | 18 383 418.00 |
6N Sur stocks et en cours | 528 124.00 | 686 163.00 | 528 124.00 | 528 124.00 |
6T Sur comptes clients | 266 081.00 | | | 266 081.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 058.00 | | | 49 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 226 681.00 | 6 104 762.00 | 6 344 291.00 | 19 226 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 216 466.00 | 6 731 850.00 | 6 721 652.00 | 21 216 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 349 002.00 | 9 349 002.00 | | 9 349 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 936.00 | 357 936.00 | | 357 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 055.00 | 483 055.00 | | 483 055.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 885 695.00 | 24 885 695.00 | | 24 885 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 478 566.00 | 19 478 566.00 | | 19 478 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 678 255.00 | 27 678 255.00 | | 27 678 255.00 |
UX Autres créances clients | 22 774 117.00 | | | 22 774 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 333.00 | | | 53 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 295 505.00 | | | 295 505.00 |
VB T. V. A. | 3 268 806.00 | | | 3 268 806.00 |
VC Groupe et associés | 37 686 848.00 | | | 37 686 848.00 |
VI Groupe et associés | 2 261 853.00 | 2 261 853.00 | | 2 261 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
VP Divers | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 667.00 | 79 667.00 | | 79 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 042.00 | | | 284 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213 198.00 | | | 1 213 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 590 392.00 | 65 590 392.00 | | 65 590 392.00 |
VW T.V.A. | 2 282 864.00 | 2 282 864.00 | | 2 282 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 856 895.00 | 86 856 895.00 | | 86 856 895.00 |