| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 838 337 264.00 | 796 388 164.00 | 41 949 100.00 | 838 337 264.00 |
AH Fonds commercial | 17 445 491.00 | 7 916 000.00 | 9 529 491.00 | 17 445 491.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11 270 283.00 | | 11 270 283.00 | 11 270 283.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 867 113 203.00 | 804 364 329.00 | 62 748 874.00 | 867 113 203.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 595 000.00 | 336 987.00 | 258 013.00 | 595 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 083 176.00 | | 5 083 176.00 | 5 083 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 322 455.00 | 455 332.00 | 52 867 123.00 | 53 322 455.00 |
BZ Autres créances | 6 766 010.00 | 307 654.00 | 6 458 356.00 | 6 766 010.00 |
CF Disponibilités | 65 122 860.00 | | 65 122 860.00 | 65 122 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208 909.00 | | 1 208 909.00 | 1 208 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 098 410.00 | 1 099 973.00 | 130 998 438.00 | 132 098 410.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 326 371.00 | | 326 371.00 | 326 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 537 985.00 | 805 464 302.00 | 194 073 683.00 | 999 537 985.00 |
CU Autres participations | 38 823.00 | 38 823.00 | | 38 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 793 680.00 | 2 793 680.00 | | 2 793 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 606 534.00 | 606 534.00 | | 606 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 279 368.00 | 279 368.00 | | 279 368.00 |
DG Autres réserves | 152 352.00 | 152 352.00 | | 152 352.00 |
DH Report à nouveau | 67 790 215.00 | 56 318 836.00 | | 67 790 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 741 938.00 | 11 471 380.00 | | 12 741 938.00 |
DK Provisions réglementées | 39 225.00 | 39 225.00 | | 39 225.00 |
DL TOTAL (I) | 84 403 311.00 | 71 661 374.00 | | 84 403 311.00 |
DP Provisions pour risques | 1 127 652.00 | 2 051 844.00 | | 1 127 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 127 652.00 | 2 051 844.00 | | 1 127 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 834 446.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 876 934.00 | 9 639 961.00 | | 8 876 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 276 275.00 | 5 004 844.00 | | 10 276 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 824 289.00 | 21 927 568.00 | | 25 824 289.00 |
EA Autres dettes | 35 792 597.00 | 35 347 404.00 | | 35 792 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 612 562.00 | 37 243 680.00 | | 27 612 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 382 658.00 | 109 997 905.00 | | 108 382 658.00 |
ED (V) | 160 063.00 | 52 002.00 | | 160 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 073 683.00 | 183 763 125.00 | | 194 073 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 571 901.00 | 146 386.00 | 3 718 287.00 | 3 571 901.00 |
FG Production vendue services | 39 935 295.00 | 27 065 589.00 | 67 000 884.00 | 39 935 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 507 196.00 | 27 211 976.00 | 70 719 171.00 | 43 507 196.00 |
FM Production stockée | | | 40 941.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 239 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 922 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 771 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 693 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 538 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 879 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 181 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 507 421.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 044 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 336 987.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 706 384.00 | |
GE Autres charges | | | 10 405 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 288 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 404 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 564 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GN Différences positives de change | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 564 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 969 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 590.00 | 12 779.00 | | 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 230 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 192 000.00 | | | 1 192 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 192 590.00 | 242 779.00 | | 1 192 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 031.00 | 66 888.00 | | 9 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 230 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 031.00 | 296 888.00 | | 9 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 183 559.00 | -54 109.00 | | 1 183 559.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 183 020.00 | 157 478.00 | | 183 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 227 612.00 | 5 336 077.00 | | 5 227 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 450 685.00 | 82 454 303.00 | | 79 450 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 708 747.00 | 70 982 923.00 | | 66 708 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 741 938.00 | 11 471 380.00 | | 12 741 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 101 373.00 | | 35 990 989.00 | 856 101 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 979 159.00 | 867 113 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 979 159.00 | 867 074 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 856 062 550.00 | | 35 990 989.00 | 856 062 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 823.00 | | | 38 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 219 598.00 | 26 507 421.00 | 24 979 159.00 | 788 219 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 788 219 598.00 | 26 507 421.00 | 24 979 159.00 | 788 219 598.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 225.00 | | | 39 225.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 051 844.00 | 717 652.00 | 1 641 844.00 | 2 051 844.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 540 128.00 | 5 033 039.00 | 4 995 521.00 | 14 540 128.00 |
6N Sur stocks et en cours | 363 205.00 | 336 987.00 | 363 205.00 | 363 205.00 |
6T Sur comptes clients | 455 332.00 | | | 455 332.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 307 654.00 | | | 307 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 705 142.00 | 5 370 026.00 | 5 358 726.00 | 15 705 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 796 211.00 | 6 087 678.00 | 7 000 571.00 | 17 796 211.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 087 678.00 | 5 808 570.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 192 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 876 934.00 | 8 876 934.00 | | 8 876 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 672 828.00 | 672 828.00 | | 672 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567 785.00 | 567 785.00 | | 567 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 225 874.00 | 5 225 874.00 | | 5 225 874.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 824 289.00 | 25 824 289.00 | | 25 824 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 792 597.00 | 35 792 597.00 | | 35 792 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 612 562.00 | 27 612 562.00 | | 27 612 562.00 |
UX Autres créances clients | 53 123 958.00 | 53 123 958.00 | | 53 123 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110 199.00 | 110 199.00 | | 110 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 496.00 | 198 496.00 | | 198 496.00 |
VB T. V. A. | 4 822 799.00 | 4 822 799.00 | | 4 822 799.00 |
VC Groupe et associés | 334 143.00 | 334 143.00 | | 334 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 607.00 | 104 607.00 | | 104 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 293.00 | 148 293.00 | | 148 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 379 040.00 | 1 379 040.00 | | 1 379 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 208 909.00 | 1 208 909.00 | | 1 208 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 297 374.00 | 61 297 374.00 | | 61 297 374.00 |
VW T.V.A. | 3 661 497.00 | 3 661 497.00 | | 3 661 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 382 658.00 | 108 382 658.00 | | 108 382 658.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |