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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 855 409 217.00 | 817 946 808.00 | 37 462 409.00 | 855 409 217.00 |
AH Fonds commercial | 17 445 491.00 | 7 916 000.00 | 9 529 491.00 | 17 445 491.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 591 736.00 | | 7 591 736.00 | 7 591 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 506 610.00 | 825 922 974.00 | 54 583 636.00 | 880 506 610.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 039 321.00 | 709 410.00 | 329 910.00 | 1 039 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 263.00 | | 3 000 263.00 | 3 000 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 712 762.00 | 455 332.00 | 27 257 430.00 | 27 712 762.00 |
BZ Autres créances | 72 907 972.00 | 307 654.00 | 72 600 318.00 | 72 907 972.00 |
CF Disponibilités | 72 550.00 | | 72 550.00 | 72 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 557 520.00 | | 1 557 520.00 | 1 557 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 290 388.00 | 1 472 396.00 | 104 817 992.00 | 106 290 388.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 91 904.00 | | 91 904.00 | 91 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 888 902.00 | 827 395 370.00 | 159 493 532.00 | 986 888 902.00 |
CU Autres participations | 38 823.00 | 38 823.00 | | 38 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 793 680.00 | 2 793 680.00 | | 2 793 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 606 534.00 | 606 534.00 | | 606 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 279 368.00 | 279 368.00 | | 279 368.00 |
DG Autres réserves | 152 352.00 | 152 352.00 | | 152 352.00 |
DH Report à nouveau | 45 023 756.00 | 33 860 677.00 | | 45 023 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 295 080.00 | 11 163 079.00 | | 11 295 080.00 |
DK Provisions réglementées | 39 225.00 | 39 225.00 | | 39 225.00 |
DL TOTAL (I) | 60 189 994.00 | 48 894 915.00 | | 60 189 994.00 |
DP Provisions pour risques | 2 200 815.00 | 2 152 629.00 | | 2 200 815.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 000 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 2 200 815.00 | 3 152 629.00 | | 2 200 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 452 069.00 | 11 673 932.00 | | 10 452 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 038 246.00 | 3 368 474.00 | | 3 038 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 592 165.00 | 30 127 934.00 | | 26 592 165.00 |
EA Autres dettes | 32 549 575.00 | 30 487 156.00 | | 32 549 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 432 139.00 | 24 412 076.00 | | 24 432 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 064 390.00 | 100 069 571.00 | | 97 064 390.00 |
ED (V) | 38 333.00 | 107 304.00 | | 38 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 493 532.00 | 152 224 419.00 | | 159 493 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
FD Production vendue biens | 4 661 647.00 | 203 579.00 | 4 865 226.00 | 4 661 647.00 |
FG Production vendue services | 43 081 636.00 | 26 023 651.00 | 69 105 288.00 | 43 081 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 748 086.00 | 26 227 231.00 | 73 975 316.00 | 47 748 086.00 |
FM Production stockée | | | 330 314.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 220 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 347 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 114 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 987 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 634 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 926 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 081 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 968 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 838 298.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 453 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 709 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 008 815.00 | |
GE Autres charges | | | 7 213 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 836 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 151 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 249.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 246 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 672.00 | 197 572.00 | | 11 672.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 244 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 672.00 | 441 572.00 | | 11 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 313.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 800.00 | 900 000.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 916 813.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 872.00 | -475 240.00 | | 10 872.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 991.00 | 190 384.00 | | 163 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 798 129.00 | 5 776 675.00 | | 5 798 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 101 602.00 | 84 570 792.00 | | 79 101 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 806 523.00 | 73 407 712.00 | | 67 806 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 295 080.00 | 11 163 078.00 | | 11 295 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 744 062.00 | | 28 906 693.00 | 885 744 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 144 145.00 | 880 506 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 144 145.00 | 880 467 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885 705 239.00 | | 28 906 693.00 | 885 705 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 823.00 | | | 38 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 086 712.00 | 29 838 298.00 | 34 144 145.00 | 813 086 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 813 086 712.00 | 29 838 298.00 | 34 144 145.00 | 813 086 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 224.00 | | | 39 224.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 152 628.00 | 1 009 615.00 | 1 961 428.00 | 3 152 628.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 599 512.00 | 2 453 776.00 | 950 002.00 | 15 599 512.00 |
6N Sur stocks et en cours | 435 695.00 | 709 410.00 | 435 695.00 | 435 695.00 |
6T Sur comptes clients | 455 332.00 | | | 455 332.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 307 653.00 | | | 307 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 837 016.00 | 3 163 186.00 | 1 385 697.00 | 16 837 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 028 870.00 | 4 172 801.00 | 3 347 125.00 | 20 028 870.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 172 001.00 | 3 347 125.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 452 069.00 | 10 452 069.00 | | 10 452 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 475.00 | 315 475.00 | | 315 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 917.00 | 441 917.00 | | 441 917.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 592 165.00 | 26 592 165.00 | | 26 592 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 885 564.00 | 26 885 564.00 | | 26 885 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 432 139.00 | 24 432 139.00 | | 24 432 139.00 |
UX Autres créances clients | 27 514 266.00 | 27 514 266.00 | | 27 514 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 658.00 | 29 658.00 | | 29 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 659.00 | 69 659.00 | | 69 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 496.00 | 198 496.00 | | 198 496.00 |
VB T. V. A. | 3 569 662.00 | 3 569 662.00 | | 3 569 662.00 |
VC Groupe et associés | 67 943 690.00 | 67 943 690.00 | | 67 943 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 5 664 011.00 | 5 664 011.00 | | 5 664 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 036.00 | 171 036.00 | | 171 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 293 564.00 | 1 293 564.00 | | 1 293 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 557 520.00 | 1 557 520.00 | | 1 557 520.00 |
VW T.V.A. | 2 109 818.00 | 2 109 818.00 | | 2 109 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 064 390.00 | 97 064 390.00 | | 97 064 390.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |