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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 839 516 445.00 | 801 359 284.00 | 38 157 161.00 | 839 516 445.00 |
AH Fonds commercial | 17 445 491.00 | 7 916 000.00 | 9 529 491.00 | 17 445 491.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 801.00 | 75 801.00 | | 75 801.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 20 237 936.00 | | 20 237 936.00 | 20 237 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 320 759.00 | 809 389 911.00 | 67 930 861.00 | 877 320 759.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 499 639.00 | 276 978.00 | 222 661.00 | 499 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 549 321.00 | | 3 549 321.00 | 3 549 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 502 149.00 | 455 332.00 | 53 046 817.00 | 53 502 149.00 |
BZ Autres créances | 15 480 123.00 | 307 654.00 | 15 172 469.00 | 15 480 123.00 |
CF Disponibilités | 83 471 879.00 | | 83 471 879.00 | 83 471 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097 908.00 | | 1 097 908.00 | 1 097 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 601 019.00 | 1 039 964.00 | 156 561 055.00 | 157 601 019.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 347 540.00 | | 347 540.00 | 347 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 269 318.00 | 810 429 862.00 | 224 839 456.00 | 1 035 269 318.00 |
CU Autres participations | 38 823.00 | 38 823.00 | | 38 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 793 680.00 | 2 793 680.00 | | 2 793 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 606 534.00 | 606 534.00 | | 606 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 279 368.00 | 279 368.00 | | 279 368.00 |
DG Autres réserves | 152 352.00 | 152 352.00 | | 152 352.00 |
DH Report à nouveau | 80 532 151.00 | 67 790 215.00 | | 80 532 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 464 245.00 | 12 741 938.00 | | 7 464 245.00 |
DK Provisions réglementées | 39 225.00 | 39 225.00 | | 39 225.00 |
DL TOTAL (I) | 91 867 554.00 | 84 403 311.00 | | 91 867 554.00 |
DP Provisions pour risques | 1 026 490.00 | 1 127 652.00 | | 1 026 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 026 490.00 | 1 127 652.00 | | 1 026 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 566 913.00 | | | 8 566 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 199 905.00 | 8 876 934.00 | | 12 199 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 315 545.00 | 10 276 275.00 | | 9 315 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 794 617.00 | 25 824 289.00 | | 30 794 617.00 |
EA Autres dettes | 35 405 125.00 | 35 792 597.00 | | 35 405 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 349 624.00 | 27 612 562.00 | | 35 349 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 631 729.00 | 108 382 658.00 | | 131 631 729.00 |
ED (V) | 313 682.00 | 160 063.00 | | 313 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 839 456.00 | 194 073 683.00 | | 224 839 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 876 761.00 | 20 627.00 | 2 897 388.00 | 2 876 761.00 |
FG Production vendue services | 32 979 937.00 | 23 771 330.00 | 56 751 267.00 | 32 979 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 856 698.00 | 23 791 957.00 | 59 648 655.00 | 35 856 698.00 |
FM Production stockée | | | 499 639.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 207 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 468 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 905 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 718 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 988 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 827 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 427 287.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 327 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 502 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 659 928.00 | |
GE Autres charges | | | 7 201 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 026 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 878 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 494 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 094.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 136 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 269 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 248.00 | 590.00 | | 13 248.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 192 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 248.00 | 1 192 590.00 | | 13 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 294.00 | 9 031.00 | | 18 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 294.00 | 9 031.00 | | 18 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 046.00 | 1 183 559.00 | | -5 046.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 336.00 | 183 020.00 | | 67 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 733 059.00 | 5 227 612.00 | | 2 733 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 187 317.00 | 79 450 685.00 | | 68 187 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 723 071.00 | 66 708 747.00 | | 60 723 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 464 245.00 | 12 741 938.00 | | 7 464 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 113 203.00 | | 33 454 743.00 | 867 113 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 247 188.00 | 877 320 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 247 188.00 | 877 275 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 867 074 380.00 | | 33 448 470.00 | 867 074 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 823.00 | | 6 273.00 | 38 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 747 860.00 | 28 338 441.00 | 23 247 188.00 | 789 747 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 789 747 860.00 | 28 338 441.00 | 23 247 188.00 | 789 747 860.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 225.00 | | | 39 225.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 127 652.00 | 290 119.00 | 391 281.00 | 1 127 652.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 577 646.00 | 6 413 962.00 | 6 479 646.00 | 14 577 646.00 |
6N Sur stocks et en cours | 336 987.00 | 276 978.00 | 336 987.00 | 336 987.00 |
6T Sur comptes clients | 455 332.00 | | | 455 332.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 307 654.00 | | | 307 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 716 442.00 | 6 690 940.00 | 6 816 633.00 | 15 716 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 883 319.00 | 6 981 059.00 | 7 207 914.00 | 16 883 319.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 981 059.00 | 7 207 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 576 329.00 | 10 576 329.00 | | 10 576 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454 211.00 | 454 211.00 | | 454 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 542 281.00 | 542 281.00 | | 542 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 731 321.00 | 2 731 321.00 | | 2 731 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 784 583.00 | 25 784 583.00 | | 25 784 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 274 083.00 | 31 274 083.00 | | 31 274 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 349 624.00 | 35 349 624.00 | | 35 349 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
UX Autres créances clients | 49 172 611.00 | 49 172 611.00 | | 49 172 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 174 835.00 | 174 835.00 | | 174 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 496.00 | 198 496.00 | | 198 496.00 |
VB T. V. A. | 6 929 230.00 | 6 929 230.00 | | 6 929 230.00 |
VC Groupe et associés | 604 674.00 | 604 674.00 | | 604 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 566 913.00 | 8 566 913.00 | | 8 566 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 789.00 | 50 789.00 | | 50 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 310.00 | 107 310.00 | | 107 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 067 172.00 | 1 067 172.00 | | 1 067 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097 908.00 | 1 097 908.00 | | 1 097 908.00 |
VW T.V.A. | 5 478 284.00 | 5 478 284.00 | | 5 478 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 864 938.00 | 120 864 938.00 | | 120 864 938.00 |