| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 859 178 055.00 | 820 748 882.00 | 38 429 172.00 | 859 178 055.00 |
AH Fonds commercial | 17 445 491.00 | 7 916 000.00 | 9 529 491.00 | 17 445 491.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 060 351.00 | | 9 060 351.00 | 9 060 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 744 063.00 | 828 725 048.00 | 57 019 014.00 | 885 744 063.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 709 007.00 | 435 695.00 | 273 311.00 | 709 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 312 683.00 | | 2 312 683.00 | 2 312 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 610 857.00 | 455 332.00 | 29 155 525.00 | 29 610 857.00 |
BZ Autres créances | 61 525 241.00 | 307 654.00 | 61 217 588.00 | 61 525 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 154 617.00 | | 154 617.00 | 154 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700 198.00 | | 1 700 198.00 | 1 700 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 012 603.00 | 1 198 681.00 | 94 813 922.00 | 96 012 603.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 391 482.00 | | 391 482.00 | 391 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 148 148.00 | 829 923 729.00 | 152 224 419.00 | 982 148 148.00 |
CU Autres participations | 38 823.00 | 38 823.00 | | 38 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 793 680.00 | 2 793 680.00 | | 2 793 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 606 534.00 | 606 534.00 | | 606 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 279 368.00 | 279 368.00 | | 279 368.00 |
DG Autres réserves | 152 352.00 | 152 352.00 | | 152 352.00 |
DH Report à nouveau | 33 860 677.00 | 22 169 212.00 | | 33 860 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 163 079.00 | 11 691 465.00 | | 11 163 079.00 |
DK Provisions réglementées | 39 225.00 | 39 225.00 | | 39 225.00 |
DL TOTAL (I) | 48 894 915.00 | 37 731 836.00 | | 48 894 915.00 |
DP Provisions pour risques | 2 152 629.00 | 1 700 287.00 | | 2 152 629.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 000 000.00 | 500 000.00 | | 1 000 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 152 629.00 | 2 200 287.00 | | 3 152 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 673 932.00 | 9 349 002.00 | | 11 673 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 368 474.00 | 3 203 523.00 | | 3 368 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 127 934.00 | 24 885 695.00 | | 30 127 934.00 |
EA Autres dettes | 30 487 156.00 | 21 740 419.00 | | 30 487 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 412 076.00 | 27 678 255.00 | | 24 412 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 069 571.00 | 86 856 895.00 | | 100 069 571.00 |
ED (V) | 107 304.00 | 129 784.00 | | 107 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 224 419.00 | 126 918 802.00 | | 152 224 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 257.00 | | 15 257.00 | 15 257.00 |
FD Production vendue biens | 2 894 775.00 | 130 960.00 | 3 025 735.00 | 2 894 775.00 |
FG Production vendue services | 40 948 867.00 | 28 927 489.00 | 69 876 355.00 | 40 948 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 858 898.00 | 29 058 449.00 | 72 917 347.00 | 43 858 898.00 |
FM Production stockée | | | -775 502.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 193 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 535 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 128 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 998 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 688 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 800 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 152 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 957 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 291 058.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 667 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 013 711.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 961 429.00 | |
GE Autres charges | | | 8 908 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 441 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 556 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 658.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 55 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 402.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 652.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 605 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197 573.00 | 316 971.00 | | 197 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 062 477.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441 573.00 | 1 379 447.00 | | 441 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 188 977.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 916 813.00 | 1 188 977.00 | | 916 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475 241.00 | 190 470.00 | | -475 241.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 190 384.00 | 179 960.00 | | 190 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 776 675.00 | 6 135 003.00 | | 5 776 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 570 792.00 | 80 811 990.00 | | 84 570 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 407 713.00 | 69 120 525.00 | | 73 407 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 163 079.00 | 11 691 465.00 | | 11 163 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 503 727.00 | | 35 103 475.00 | 872 503 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 863 139.00 | 885 744 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 863 139.00 | 885 705 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 872 164 904.00 | | 35 103 475.00 | 872 164 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 823.00 | | | 38 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 658 795.00 | 26 291 058.00 | 21 863 139.00 | 808 658 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 808 658 795.00 | 26 291 058.00 | 21 863 139.00 | 808 658 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 225.00 | | | 39 225.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 200 287.00 | 1 861 428.00 | 1 662 323.00 | 2 200 287.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 17 985 851.00 | 6 667 539.00 | 9 053 877.00 | 17 985 851.00 |
6N Sur stocks et en cours | 686 163.00 | 435 695.00 | 686 163.00 | 686 163.00 |
6T Sur comptes clients | 266 081.00 | 270 362.00 | 81 111.00 | 266 081.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 058.00 | 307 654.00 | 49 058.00 | 49 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 987 152.00 | 7 720 073.00 | 9 870 209.00 | 18 987 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 226 664.00 | 9 581 502.00 | 11 532 532.00 | 21 226 664.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 673 932.00 | 11 673 932.00 | | 11 673 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 018.00 | 327 018.00 | | 327 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 232.00 | 382 232.00 | | 382 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 127 934.00 | 30 127 934.00 | | 30 127 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 885 580.00 | 24 885 580.00 | | 24 885 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 412 076.00 | 24 412 076.00 | | 24 412 076.00 |
UX Autres créances clients | 29 412 361.00 | | | 29 412 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 384.00 | | | 67 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 496.00 | | | 198 496.00 |
VB T. V. A. | 3 223 572.00 | | | 3 223 572.00 |
VC Groupe et associés | 57 928 765.00 | | | 57 928 765.00 |
VI Groupe et associés | 5 601 575.00 | 5 601 575.00 | | 5 601 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
VP Divers | 53 814.00 | | | 53 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 780.00 | 59 780.00 | | 59 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 890.00 | | | 235 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700 198.00 | | | 1 700 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 836 296.00 | 92 836 296.00 | | 92 836 296.00 |
VW T.V.A. | 2 599 445.00 | 2 599 445.00 | | 2 599 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 069 571.00 | 100 069 571.00 | | 100 069 571.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |