| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 830 522 840.00 | 794 822 384.00 | 35 700 457.00 | 830 522 840.00 |
AH Fonds commercial | 17 445 491.00 | 7 916 000.00 | 9 529 491.00 | 17 445 491.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 072 876.00 | | 8 072 876.00 | 8 072 876.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 856 101 373.00 | 802 798 550.00 | 53 302 823.00 | 856 101 373.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 554 059.00 | 363 205.00 | 190 854.00 | 554 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 832 490.00 | | 4 832 490.00 | 4 832 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 156 840.00 | 455 332.00 | 53 701 508.00 | 54 156 840.00 |
BZ Autres créances | 70 755 551.00 | 307 654.00 | 70 447 897.00 | 70 755 551.00 |
CF Disponibilités | 64 930.00 | | 64 930.00 | 64 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124 404.00 | | 1 124 404.00 | 1 124 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 488 275.00 | 1 126 191.00 | 130 362 084.00 | 131 488 275.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 98 217.00 | | 98 217.00 | 98 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 687 865.00 | 803 924 740.00 | 183 763 125.00 | 987 687 865.00 |
CU Autres participations | 38 823.00 | 38 823.00 | | 38 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 793 680.00 | 2 793 680.00 | | 2 793 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 606 534.00 | 606 534.00 | | 606 534.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 279 368.00 | 279 368.00 | | 279 368.00 |
DG Autres réserves | 152 352.00 | 152 352.00 | | 152 352.00 |
DH Report à nouveau | 56 318 836.00 | 45 023 756.00 | | 56 318 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 471 380.00 | 11 295 080.00 | | 11 471 380.00 |
DK Provisions réglementées | 39 225.00 | 39 225.00 | | 39 225.00 |
DL TOTAL (I) | 71 661 374.00 | 60 189 994.00 | | 71 661 374.00 |
DP Provisions pour risques | 2 051 844.00 | 2 200 815.00 | | 2 051 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 051 844.00 | 2 200 815.00 | | 2 051 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 446.00 | 196.00 | | 834 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 639 961.00 | 10 452 069.00 | | 9 639 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 004 844.00 | 3 038 246.00 | | 5 004 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 927 568.00 | 26 592 165.00 | | 21 927 568.00 |
EA Autres dettes | 35 347 404.00 | 32 549 575.00 | | 35 347 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 243 680.00 | 24 432 139.00 | | 37 243 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 997 905.00 | 97 064 389.00 | | 109 997 905.00 |
ED (V) | 52 002.00 | 38 333.00 | | 52 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 763 125.00 | 159 493 531.00 | | 183 763 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 916 709.00 | 77 886.00 | 2 994 594.00 | 2 916 709.00 |
FG Production vendue services | 42 057 241.00 | 28 135 111.00 | 70 192 351.00 | 42 057 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 973 949.00 | 28 212 996.00 | 73 186 946.00 | 44 973 949.00 |
FM Production stockée | | | -485 262.00 | |
FN Production immobilisée | | | 123 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 266 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 570 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 421 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 083 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 035 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 821 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 959 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 911 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 423 681.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 470 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 363 205.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 449 844.00 | |
GE Autres charges | | | 14 757 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 192 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 891 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 537.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 019 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 779.00 | 11 672.00 | | 12 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 779.00 | 11 672.00 | | 242 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 888.00 | | | 66 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 888.00 | 800.00 | | 296 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 109.00 | 10 872.00 | | -54 109.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 478.00 | 163 991.00 | | 157 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 336 077.00 | 5 798 129.00 | | 5 336 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 454 303.00 | 79 101 602.00 | | 82 454 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 982 923.00 | 67 806 523.00 | | 70 982 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 471 380.00 | 11 295 080.00 | | 11 471 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 506 610.00 | | 27 209 712.00 | 880 506 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 614 948.00 | 856 101 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 614 948.00 | 856 062 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 467 787.00 | | 27 209 712.00 | 880 467 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 823.00 | | | 38 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 39 225.00 | | | 39 225.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 200 815.00 | 449 844.00 | 598 815.00 | 2 200 815.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 17 103 286.00 | 1 470 207.00 | 4 033 364.00 | 17 103 286.00 |
6N Sur stocks et en cours | 709 410.00 | 363 205.00 | 709 410.00 | 709 410.00 |
6T Sur comptes clients | 455 332.00 | | | 455 332.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 307 654.00 | | | 307 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 614 505.00 | 1 833 412.00 | 4 742 774.00 | 18 614 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 854 545.00 | 2 283 256.00 | 5 341 589.00 | 20 854 545.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 283 256.00 | 5 341 589.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 639 961.00 | 9 639 961.00 | | 9 639 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 533.00 | 296 533.00 | | 296 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 568.00 | 352 566.00 | | 352 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 927 568.00 | 21 927 568.00 | | 21 927 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 067 734.00 | 30 067 734.00 | | 30 067 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 243 680.00 | 37 243 680.00 | | 37 243 680.00 |
UX Autres créances clients | 53 958 344.00 | 53 958 344.00 | | 53 958 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91 302.00 | 91 302.00 | | 91 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 496.00 | 198 496.00 | | 198 496.00 |
VB T. V. A. | 3 957 200.00 | 3 957 200.00 | | 3 957 200.00 |
VC Groupe et associés | 65 978 970.00 | 65 978 970.00 | | 65 978 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 834 446.00 | 834 446.00 | | 834 446.00 |
VI Groupe et associés | 5 279 670.00 | 5 279 670.00 | | 5 279 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VP Divers | 62 198.00 | 62 198.00 | | 62 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 963.00 | 71 963.00 | | 71 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654 044.00 | 654 044.00 | | 654 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124 404.00 | 1 124 404.00 | | 1 124 404.00 |
VW T.V.A. | 4 283 780.00 | 4 283 780.00 | | 4 283 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 997 904.00 | 109 997 904.00 | | 109 997 904.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |