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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 573.00 | 173 697.00 | 7 876.00 | 181 573.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 778.00 | 192 551.00 | 407 228.00 | 599 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 930.00 | 10 307.00 | 236 623.00 | 246 930.00 |
BZ Autres créances | 217 023.00 | | 217 023.00 | 217 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 85 099.00 | | 85 099.00 | 85 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 241.00 | 10 307.00 | 548 934.00 | 559 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 019.00 | 202 858.00 | 956 161.00 | 1 159 019.00 |
CU Autres participations | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 641.00 | 101 443.00 | | 122 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 475.00 | 59 170.00 | | 39 475.00 |
DL TOTAL (I) | 602 116.00 | 600 614.00 | | 602 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 461.00 | 587.00 | | 10 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 497.00 | 31 267.00 | | 3 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 626.00 | 59 151.00 | | 64 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 461.00 | 111 860.00 | | 97 461.00 |
EA Autres dettes | 7 195.00 | 359.00 | | 7 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 806.00 | 191 769.00 | | 170 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 046.00 | 394 993.00 | | 354 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 161.00 | 995 607.00 | | 956 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 462.00 | 394 993.00 | | 343 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 499.00 | 587.00 | | 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 185.00 | | 9 913.00 | 612 185.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 319.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 319.00 | 18 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 319.00 | 599 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 976.00 | | | 399 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 490.00 | | 8 083.00 | 173 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 719.00 | | 1 829.00 | 38 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 986.00 | 4 565.00 | | 187 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 690.00 | 163.00 | | 18 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 296.00 | 4 402.00 | | 169 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 319.00 | | 22 319.00 | 22 319.00 |
6T Sur comptes clients | 15 172.00 | 8 845.00 | 13 710.00 | 15 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 491.00 | 8 845.00 | 36 029.00 | 37 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 491.00 | 8 845.00 | 36 029.00 | 37 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 845.00 | 13 710.00 | |
UG ‐ Financières | | | 22 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 626.00 | 64 626.00 | | 64 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 491.00 | 21 491.00 | | 21 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 531.00 | 25 531.00 | | 25 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 806.00 | 170 806.00 | | 170 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
UX Autres créances clients | 246 930.00 | 246 930.00 | | 246 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VB T. V. A. | 18 767.00 | 18 767.00 | | 18 767.00 |
VC Groupe et associés | 158 297.00 | 158 297.00 | | 158 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 962.00 | 2 875.00 | 7 087.00 | 9 962.00 |
VI Groupe et associés | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 609.00 | 21 609.00 | | 21 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 988.00 | 17 988.00 | | 17 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 627.00 | 472 227.00 | 16 400.00 | 488 627.00 |
VW T.V.A. | 50 178.00 | 50 178.00 | | 50 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 046.00 | 343 462.00 | 10 584.00 | 354 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 768.00 | 2 442.00 | | 2 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 704.00 | 1 385.00 | | 1 704.00 |
ST Autres comptes | 126 199.00 | 126 195.00 | | 126 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 112.00 | 84 919.00 | | 83 112.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 369.00 | 15 458.00 | | 9 369.00 |
YT Sous‐traitance | 380 890.00 | 415 444.00 | | 380 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 388.00 | 5 313.00 | | 5 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 156.00 | 7 755.00 | | 8 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 651.00 | 200 047.00 | | 192 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 515.00 | 128 244.00 | | 118 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 591 905.00 | 627 944.00 | | 591 905.00 |