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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
AH Fonds commercial | 591 123.00 | | 591 123.00 | 591 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 917.00 | 115 728.00 | 66 189.00 | 181 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 407.00 | 134 582.00 | 770 825.00 | 905 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 995.00 | 3 428.00 | 310 567.00 | 313 995.00 |
BZ Autres créances | 11 676.00 | | 11 676.00 | 11 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 189 914.00 | | 189 914.00 | 189 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 985.00 | | 15 985.00 | 15 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 544.00 | 3 428.00 | 530 116.00 | 533 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 951.00 | 138 010.00 | 1 300 941.00 | 1 438 951.00 |
CU Autres participations | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 266 746.00 | 217 955.00 | | 266 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 741.00 | 48 791.00 | | 34 741.00 |
DL TOTAL (I) | 741 487.00 | 706 746.00 | | 741 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 255.00 | 4 671.00 | | 69 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 256.00 | 13 597.00 | | 64 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 149.00 | 91 212.00 | | 59 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 559.00 | 95 470.00 | | 123 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 769.00 | | | 34 769.00 |
EA Autres dettes | 3 165.00 | 4 416.00 | | 3 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 302.00 | 158 992.00 | | 205 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 454.00 | 368 359.00 | | 559 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 941.00 | 1 075 105.00 | | 1 300 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 271.00 | 353 523.00 | | 442 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | 488.00 | | 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 312.00 | | 278 921.00 | 680 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 293.00 | 113 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 827.00 | 905 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 534.00 | 181 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 976.00 | | 210 000.00 | 399 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 739.00 | | 68 711.00 | 166 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 596.00 | | 210.00 | 113 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 020.00 | 4 979.00 | 53 417.00 | 183 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 854.00 | | | 18 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 166.00 | 4 979.00 | 53 417.00 | 164 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 313.00 | 3 428.00 | 12 313.00 | 12 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 313.00 | 3 428.00 | 12 313.00 | 12 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 313.00 | 3 428.00 | 12 313.00 | 12 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 149.00 | 59 149.00 | | 59 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 117.00 | 40 117.00 | | 40 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 238.00 | 30 238.00 | | 30 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 769.00 | 34 769.00 | | 34 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 302.00 | 205 302.00 | | 205 302.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
UX Autres créances clients | 309 881.00 | 309 881.00 | | 309 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
VB T. V. A. | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 934.00 | 16 007.00 | 52 927.00 | 68 934.00 |
VI Groupe et associés | 64 256.00 | | 64 256.00 | 64 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 055.00 | 337 542.00 | 110 514.00 | 448 055.00 |
VW T.V.A. | 51 807.00 | 51 807.00 | | 51 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 454.00 | 442 271.00 | 117 183.00 | 559 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 732.00 | 3 312.00 | | 5 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 877.00 | 96.00 | | 7 877.00 |
ST Autres comptes | 117 171.00 | 112 754.00 | | 117 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 243.00 | 72 087.00 | | 72 243.00 |
YT Sous‐traitance | 360 863.00 | 328 198.00 | | 360 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 808.00 | 5 763.00 | | 5 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 540.00 | 9 075.00 | | 11 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 996.00 | 194 713.00 | | 204 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 958.00 | 99 086.00 | | 108 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 558 153.00 | 513 136.00 | | 558 153.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |